现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
155714919 |
87587013 |
389742456 |
307770044 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1765515006 |
940219480 |
4424630526 |
2725909244 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1425194530 |
925710381 |
2427395409 |
1852162800 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
399161619 |
227874423 |
835976599 |
623189929 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
240766632 |
130409950 |
554022386 |
393122418 |
| 经营活动现金流出小计 |
2211138038 |
1355508294 |
4079223467 |
3053226221 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-445623032 |
-415288814 |
345407059 |
-327316977 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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450000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
229380 |
15592 |
641279 |
526269 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2257000000 |
107000000 |
3476359215 |
2006359215 |
| 投资活动现金流入小计 |
2264895211 |
107303966 |
3492323028 |
2014940519 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
95655425 |
73046820 |
144100785 |
87126121 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2357000000 |
857000000 |
3475000000 |
2815000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2467903997 |
943491254 |
3621357118 |
2903882453 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-203008787 |
-836187287 |
-129034090 |
-888941934 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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4000000 |
4000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2000000 |
-- |
620233000 |
620233000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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6000000 |
2000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35433754 |
3883449 |
43632689 |
33683787 |
| 筹资活动现金流出小计 |
136585538 |
3883449 |
144146669 |
128547588 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-134585538 |
-3883449 |
476086331 |
491685412 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
59548 |
38079 |
-45114 |
132808 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-783157809 |
-1255321471 |
692414186 |
-724440690 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
76271467 |
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346918905 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
41089910 |
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73988690 |
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| 无形资产摊销 |
4340994 |
-- |
8594690 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
1055316 |
-- |
-429217 |
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| 固定资产报废损失 |
246476 |
-- |
86909 |
-- |
| 财务费用 |
-6469164 |
-- |
-11933263 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1162801 |
-- |
-5239500 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-3096547 |
-- |
-590979 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-192719872 |
-- |
-185179590 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-397558038 |
-- |
22866252 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
-15404 |
-- |
-22379 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-445623032 |
-- |
345407059 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1338936182 |
-- |
2122093991 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
2122093991 |
-- |
1429679805 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-783157809 |
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692414186 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2557384 |
-- |
1969282 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1609800087 |
852632467 |
4024408792 |
2412114133 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
10479277 |
6025068 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
450000 |
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