现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3288862 |
4016724 |
496945 |
9117601 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
566991317 |
394369790 |
238434063 |
872729875 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
290500218 |
214546810 |
134890659 |
358002459 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
133753380 |
99271336 |
72474316 |
243295963 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
93329335 |
37318307 |
23257284 |
83210120 |
| 经营活动现金流出小计 |
579039515 |
400131584 |
258117798 |
765806069 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-12048198 |
-5761794 |
-19683735 |
106923805 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
55357954 |
45357954 |
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75000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
71440 |
254440 |
13750 |
65000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
55580541 |
45761134 |
13750 |
79452949 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
92521125 |
93305059 |
57410272 |
153609727 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2233537 |
| 投资活动现金流出小计 |
151082047 |
145865981 |
97410272 |
263031529 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-95501506 |
-100104847 |
-97396522 |
-183578580 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
220000000 |
180000000 |
90000000 |
144000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
220312500 |
180312500 |
90000000 |
149112500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
192000000 |
172000000 |
84000000 |
20000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5533645 |
5031061 |
669398 |
20075188 |
| 筹资活动现金流出小计 |
214150385 |
190448145 |
84894637 |
82708366 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6162115 |
-10135645 |
5105363 |
66404134 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-101387589 |
-116002285 |
-111974894 |
-10250641 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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6560739 |
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73555616 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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24389325 |
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38208166 |
| 无形资产摊销 |
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1953870 |
-- |
3647323 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-29458 |
-- |
11446 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
73522 |
-- |
92155 |
| 财务费用 |
-- |
1483219 |
-- |
1633436 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-148740 |
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-131192 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
7709415 |
-- |
9496495 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
68687703 |
-- |
-78109943 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-94484112 |
-- |
25151843 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-3937150 |
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-649374 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-5761794 |
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106923805 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
140883860 |
-- |
256886145 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
256886145 |
-- |
267136786 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-116002285 |
-- |
-10250641 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3051074 |
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4704445 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
560851168 |
387501758 |
236736689 |
863612273 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2851287 |
2851308 |
1200429 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
55357954 |
45357954 |
-- |
75000000 |
