现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
106458073 |
32851491 |
28110635 |
27499856 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1004441301 |
674421489 |
528126323 |
1362875857 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
202439985 |
138919217 |
79223942 |
243385285 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
915801077 |
623809671 |
522873606 |
915164057 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
22637594 |
13596341 |
32053756 |
162711467 |
| 经营活动现金流出小计 |
1234600445 |
839970392 |
657654181 |
1467989424 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-230159144 |
-165548903 |
-129527858 |
-105113566 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30515806 |
30595028 |
30673389 |
868423925 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2691906 |
1506498 |
343724 |
433468 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
34855402 |
32955522 |
31113135 |
868966754 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
119556755 |
101167760 |
58253486 |
236987059 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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25300000 |
| 投资活动现金流出小计 |
236993395 |
188554401 |
195640126 |
1167287059 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-202137993 |
-155598878 |
-164526991 |
-298320305 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
815699031 |
582457017 |
361790617 |
552221777 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
815699031 |
582457017 |
361790617 |
1359256877 |
| 偿还债务所支付的现金 |
279652213 |
171318880 |
122539919 |
647726130 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
61442695 |
47143747 |
-- |
23593380 |
| 筹资活动现金流出小计 |
407143528 |
277600356 |
127992606 |
726395301 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
408555502 |
304856661 |
233798011 |
632861576 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1001 |
-- |
-- |
158 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-23742636 |
-16291119 |
-60256838 |
229427862 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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80310303 |
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150093483 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
69753755 |
-- |
115783365 |
| 无形资产摊销 |
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2106195 |
-- |
4411121 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
768 |
-- |
-68447 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-193668 |
-- |
79498 |
| 财务费用 |
-- |
11231009 |
-- |
19176241 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1424724 |
-- |
-4535619 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-67280136 |
-- |
-233431292 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-453493532 |
-- |
-315430804 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
134809875 |
-- |
186717394 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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26859229 |
-- |
-78174981 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-165548903 |
-- |
-105113566 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
270928715 |
-- |
287219834 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
287219834 |
-- |
57791972 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-16291119 |
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229427862 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3121338 |
-- |
6401051 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
888211551 |
640830987 |
499885922 |
1322250665 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9771677 |
739011 |
129766 |
13125337 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
30515806 |
30595028 |
30673389 |
868423925 |
