现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
45163285 |
36160903 |
54444932 |
141882355 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4827239210 |
3079890148 |
6019452511 |
5619869173 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
585039915 |
409045337 |
602833003 |
474569098 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3789638478 |
2429116082 |
4002549723 |
3963829537 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
304930639 |
186552009 |
327686285 |
248192390 |
| 经营活动现金流出小计 |
5004698127 |
3225602724 |
5363160188 |
4987710524 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-177458917 |
-145712576 |
656292322 |
632158650 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
24500000 |
24500000 |
84750000 |
127690000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
119923377 |
18828508 |
8161595 |
17824771 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
93247 |
93247 |
-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
146138455 |
45043587 |
92935711 |
145560838 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
258004982 |
181040989 |
455376888 |
423628519 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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8791100 |
27681800 |
| 投资活动现金流出小计 |
538584688 |
225588530 |
596746888 |
596429126 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-392446233 |
-180544944 |
-503811176 |
-450868288 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
426918980 |
276141760 |
543723014 |
299967948 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
429018980 |
276141760 |
545823014 |
305480448 |
| 偿还债务所支付的现金 |
348108737 |
237984087 |
339418213 |
324117877 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25475143 |
13987019 |
24880913 |
28176523 |
| 筹资活动现金流出小计 |
385017758 |
259465019 |
379526586 |
403088371 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
44001222 |
16676742 |
166296429 |
-97607923 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
18551274 |
7263118 |
36406762 |
37746001 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-507352654 |
-302317660 |
355184337 |
121428440 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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427189729 |
816927332 |
632796012 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
107440364 |
136188672 |
82201788 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3913920 |
6430045 |
4512565 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3714888 |
5446447 |
-1625055 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
626 |
198613 |
52722 |
| 财务费用 |
-- |
3995245 |
-20080678 |
-20122455 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-10269734 |
7885113 |
26966377 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-383137746 |
-55810412 |
20114439 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-507531384 |
-458221351 |
-49807223 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
199298338 |
210171623 |
-87822871 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
5557266 |
10928233 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-145712576 |
656292322 |
632158650 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
797326324 |
1099643984 |
744459648 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1099643984 |
744459648 |
623031207 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-302317660 |
355184337 |
121428440 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3895200 |
5045754 |
1839471 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4514009208 |
2859387958 |
5681186548 |
5207441087 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
268066716 |
184341288 |
283821031 |
270545732 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
24500000 |
24500000 |
84750000 |
127690000 |
