现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7649596 |
5482426 |
15488995 |
6327002 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
872741530 |
591207981 |
1096640165 |
1155107038 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
137665545 |
92136314 |
168091110 |
154730482 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
559028673 |
369847272 |
692488817 |
752071754 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
35713707 |
21939151 |
45786419 |
47704078 |
| 经营活动现金流出小计 |
760101378 |
504183328 |
938836933 |
992092502 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
112640152 |
87024653 |
157803231 |
163014536 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
695000 |
695000 |
146629 |
207348 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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16300000 |
105000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
695000 |
695000 |
16446629 |
105310276 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28600455 |
20788775 |
84180118 |
66318284 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
150684000 |
684000 |
16190020 |
105000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
179284455 |
21472775 |
100370138 |
171318284 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-178589455 |
-20777775 |
-83923509 |
-66008008 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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120000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
0 |
0 |
0 |
120000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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30000000 |
140000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3236500 |
136500 |
2000000 |
2904000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3236500 |
136500 |
32693791 |
144568222 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3236500 |
-136500 |
-32693791 |
-24568222 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2105034 |
3228498 |
4919723 |
10353524 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-67080769 |
69338877 |
46105654 |
82791830 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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60942717 |
123546246 |
157336838 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
20606574 |
39177668 |
35455850 |
| 无形资产摊销 |
-- |
788182 |
1772441 |
1840044 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-212436 |
-29399 |
3024701 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
33623 |
65402 |
72342 |
| 财务费用 |
-- |
-3228498 |
-4268965 |
-8694880 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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195400 |
16190020 |
-102928 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-8602466 |
7312496 |
-17249889 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
33710968 |
-36927144 |
-83106712 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-23258127 |
-898318 |
46075958 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
2459832 |
-2650641 |
6129830 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
87024653 |
157803231 |
163014536 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
293693682 |
224354805 |
178249152 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
224354805 |
178249152 |
95457322 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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69338877 |
46105654 |
82791830 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1431276 |
1615475 |
1098078 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
806165480 |
546519286 |
1000514186 |
1088654074 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
58926453 |
39206269 |
80636984 |
60125962 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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