现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
149492288 |
61581173 |
210963699 |
170558624 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
6307860087 |
3056760580 |
11540601076 |
8693266300 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1097378362 |
590575932 |
1894622726 |
1406858898 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
3525737838 |
1800942663 |
6661117598 |
5019430466 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
290828918 |
143123525 |
486023128 |
387232651 |
经营活动现金流出小计 |
5159325081 |
2662141473 |
9425110429 |
7116485368 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1148535006 |
394619108 |
2115490647 |
1576780932 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3442250 |
338900 |
3868174 |
2379600 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
2008426630 |
851902122 |
3603015947 |
2358279909 |
投资活动现金流入小计 |
2011868880 |
852241022 |
3606884120 |
2360659509 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
783280370 |
384871126 |
1450664908 |
1024096599 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
1788396966 |
858435387 |
3887256657 |
2736564822 |
投资活动现金流出小计 |
2595177335 |
1266806513 |
5480421566 |
3874661421 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-583308455 |
-414565491 |
-1873537445 |
-1514001912 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
338878374 |
130000000 |
1335897296 |
1530276858 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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78435030 |
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7779628 |
筹资活动现金流入小计 |
451784673 |
208435030 |
1335897296 |
1538056486 |
偿还债务所支付的现金 |
137501307 |
103800517 |
210965294 |
181492728 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
63450911 |
4943491 |
217255797 |
102814751 |
筹资活动现金流出小计 |
639023749 |
115877066 |
899629029 |
748702524 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-187239076 |
92557964 |
436268266 |
789353962 |
五、汇率变动对现金的影响 |
25055410 |
6722001 |
14621088 |
13386204 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
403042885 |
79333581 |
692842556 |
865519186 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
652046536 |
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911028570 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
360116333 |
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703272285 |
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无形资产摊销 |
9046228 |
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19980092 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
5280604 |
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389861 |
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固定资产报废损失 |
1724540 |
-- |
2567780 |
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财务费用 |
58874948 |
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136002238 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
4795982 |
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4589878 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-222010557 |
-- |
-36757552 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
13717383 |
-- |
-300651929 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
227730125 |
-- |
574029747 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
2160153 |
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11897083 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
1148535006 |
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2115490647 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
2371440865 |
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1968397980 |
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减:货币资金的期初余额 |
1968397980 |
-- |
1275555424 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
403042885 |
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692842556 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
19872052 |
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32894598 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
6019014736 |
2947899131 |
11071729143 |
8325992737 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
139353062 |
47280277 |
257908235 |
196714939 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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