现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
169929179 |
149492288 |
61581173 |
210963699 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9686557284 |
6307860087 |
3056760580 |
11540601076 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1638396270 |
1097378362 |
590575932 |
1894622726 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5375526376 |
3525737838 |
1800942663 |
6661117598 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
488006377 |
290828918 |
143123525 |
486023128 |
| 经营活动现金流出小计 |
7809084254 |
5159325081 |
2662141473 |
9425110429 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1877473031 |
1148535006 |
394619108 |
2115490647 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5863750 |
3442250 |
338900 |
3868174 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2726089248 |
2008426630 |
851902122 |
3603015947 |
| 投资活动现金流入小计 |
2731952998 |
2011868880 |
852241022 |
3606884120 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1368498460 |
783280370 |
384871126 |
1450664908 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2862680360 |
1788396966 |
858435387 |
3887256657 |
| 投资活动现金流出小计 |
4310248040 |
2595177335 |
1266806513 |
5480421566 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1578295042 |
-583308455 |
-414565491 |
-1873537445 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
420095705 |
338878374 |
130000000 |
1335897296 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
78435030 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
533002004 |
451784673 |
208435030 |
1335897296 |
| 偿还债务所支付的现金 |
258181923 |
137501307 |
103800517 |
210965294 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
150225754 |
63450911 |
4943491 |
217255797 |
| 筹资活动现金流出小计 |
852839262 |
639023749 |
115877066 |
899629029 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-319837258 |
-187239076 |
92557964 |
436268266 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
15614423 |
25055410 |
6722001 |
14621088 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-5044847 |
403042885 |
79333581 |
692842556 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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652046536 |
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911028570 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
360116333 |
-- |
703272285 |
| 无形资产摊销 |
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9046228 |
-- |
19980092 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
5280604 |
-- |
389861 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1724540 |
-- |
2567780 |
| 财务费用 |
-- |
58874948 |
-- |
136002238 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
4795982 |
-- |
4589878 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-222010557 |
-- |
-36757552 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
13717383 |
-- |
-300651929 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
227730125 |
-- |
574029747 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2160153 |
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11897083 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1148535006 |
-- |
2115490647 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2371440865 |
-- |
1968397980 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1968397980 |
-- |
1275555424 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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403042885 |
-- |
692842556 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
19872052 |
-- |
32894598 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9315033325 |
6019014736 |
2947899131 |
11071729143 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
201594780 |
139353062 |
47280277 |
257908235 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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