| 基金家数 | 452 |
|---|---|
| 新进基金家数 | 8 |
| 加仓基金家数 | 3 |
| 减仓基金家数 | 110 |
| 退出基金家数 | |
| 持股总数(万股) | 59 |
| 总持仓变化(万股) | 59 |
| 总持仓占流通盘比例 | 1.24% |
| 总持股市值(万元) | 1008 |
| 富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 增持 | 191558 |
|---|---|---|
| 天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金A类 | 增持 | 110700 |
| 天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金C类 | 增持 | 110700 |
| 金元顺安医疗健康混合型证券投资基金C类 | 新进 | 16900 |
| 金元顺安医疗健康混合型证券投资基金A类 | 新进 | 16900 |
| 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金A类 | 减持 | -200 |
|---|---|---|
| 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金C类 | 减持 | -200 |
| 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金A类 | 减持 | -200 |
| 大成产业趋势混合型证券投资基金A类 | 减持 | -200 |
| 大成产业趋势混合型证券投资基金C类 | 减持 | -200 |
| 基金名称 | 基金代码 | 持仓数量(万股) | 持仓变化(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 159825 | 19 | 19 | 327 | 0.21% |
| 天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金C类 | 010770 | 11 | 11 | 189 | 0.20% |
| 天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金A类 | 010769 | 11 | 11 | 189 | 0.20% |
| 金元顺安医疗健康混合型证券投资基金A类 | 007861 | 2 | 新进 | 29 | 0.90% |
| 金元顺安医疗健康混合型证券投资基金C类 | 007862 | 2 | 新进 | 29 | 0.90% |
| 银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 159827 | 1 | 新进 | 19 | 0.20% |
| 南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金 | 159531 | 0 | 新进 | 8 | 0.02% |
| 长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金C类 | 019818 | 0 | 不变 | 3 | 0.01% |
| 恒越内需驱动混合型证券投资基金C类 | 010702 | 0 | 不变 | 3 | 0.01% |
| 汇添富成长精选混合型证券投资基金C类 | 011402 | 0 | 不变 | 3 | 0.00% |
| 金鹰信息产业股票型证券投资基金C类 | 005885 | 0 | 不变 | 3 | 0.00% |
| 鹏华成长智选混合型证券投资基金A类 | 010264 | 0 | 不变 | 3 | 0.00% |
| 鹏华成长智选混合型证券投资基金C类 | 010265 | 0 | 不变 | 3 | 0.00% |
| 金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金C类 | 007735 | 0 | 不变 | 3 | 0.00% |
| 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 002560 | 0 | 不变 | 3 | 0.00% |
| 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金A类 | 008734 | 0 | 不变 | 3 | 0.01% |
| 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金C类 | 013949 | 0 | 不变 | 3 | 0.01% |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金C类 | 011022 | 0 | 不变 | 3 | 0.00% |
| 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金C类 | 018710 | 0 | 不变 | 3 | 0.00% |
| 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) | 160607 | 0 | 不变 | 3 | 0.00% |
| 惠升医药健康6个月持有期混合型证券投资基金 | 010405 | 0 | 不变 | 3 | 0.00% |
| 鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金C类 | 016068 | 0 | 不变 | 3 | 0.00% |
| 鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 005028 | 0 | 不变 | 3 | 0.00% |
| 鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金A类 | 016067 | 0 | 不变 | 3 | 0.00% |
| 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金A类 | 003835 | 0 | 不变 | 3 | 0.00% |
| 诺安先进制造股票型证券投资基金A类 | 001528 | 0 | 不变 | 3 | 0.01% |
| 金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金A类 | 006972 | 0 | 不变 | 3 | 0.00% |
| 金鹰信息产业股票型证券投资基金A类 | 003853 | 0 | 不变 | 3 | 0.00% |
| 大成睿享混合型证券投资基金C类 | 008270 | 0 | 不变 | 3 | 0.00% |
| 大成睿享混合型证券投资基金A类 | 008269 | 0 | 不变 | 3 | 0.00% |
| 汇添富成长精选混合型证券投资基金A类 | 011401 | 0 | 不变 | 3 | 0.00% |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金A类 | 011021 | 0 | 不变 | 3 | 0.00% |
| 长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金C类 | 011674 | 0 | 不变 | 3 | 0.01% |
| 长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金A类 | 011673 | 0 | 不变 | 3 | 0.01% |
| 长城大健康混合型证券投资基金C类 | 013038 | 0 | 不变 | 3 | 0.01% |
| 恒越内需驱动混合型证券投资基金A类 | 010701 | 0 | 不变 | 3 | 0.01% |
| 长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金A类 | 008786 | 0 | 不变 | 3 | 0.01% |
| 长城大健康混合型证券投资基金A类 | 013037 | 0 | 不变 | 3 | 0.01% |
| 南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金C类 | 009682 | 0 | 不变 | 3 | 0.00% |
| 恒越成长精选混合型证券投资基金C类 | 010623 | 0 | 不变 | 3 | 0.00% |
| 恒越成长精选混合型证券投资基金A类 | 010622 | 0 | 不变 | 3 | 0.00% |
| 南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金A类 | 009681 | 0 | 不变 | 3 | 0.00% |
| 民生加银新兴成长混合型证券投资基金 | 006058 | 0 | 不变 | 3 | 0.01% |
| 鹏华研究智选混合型证券投资基金 | 007146 | 0 | 不变 | 2 | 0.01% |
| 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 | 003593 | 0 | 不变 | 2 | 0.01% |
| 南方专精特新混合型证券投资基金A类 | 014189 | 0 | 不变 | 2 | 0.01% |
| 南方专精特新混合型证券投资基金C类 | 014190 | 0 | 不变 | 2 | 0.01% |
| 中银新动力股票型证券投资基金C类 | 014453 | 0 | -0 | 2 | 0.00% |
| 中银新动力股票型证券投资基金A类 | 000996 | 0 | -0 | 2 | 0.00% |
| 大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金C类 | 011835 | 0 | 不变 | 2 | 0.01% |
| 大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金A类 | 011834 | 0 | 不变 | 2 | 0.01% |
| 鹏华价值驱动混合型证券投资基金 | 008132 | 0 | 不变 | 1 | 0.01% |
| 中银内核驱动股票型证券投资基金A类 | 009877 | 0 | 不变 | 1 | 0.01% |
| 中银内核驱动股票型证券投资基金C类 | 012600 | 0 | 不变 | 1 | 0.01% |
| 鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金 | 009086 | 0 | 不变 | 1 | 0.00% |
| 金鹰大视野混合型证券投资基金A类 | 013209 | 0 | 不变 | 1 | 0.01% |
| 金鹰大视野混合型证券投资基金C类 | 013210 | 0 | 不变 | 1 | 0.01% |
| 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 | 004986 | 0 | 不变 | 1 | 0.00% |
| 鹏华价值精选股票型证券投资基金 | 206012 | 0 | 不变 | 1 | 0.00% |
| 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金A类 | 001210 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 新华景气行业混合型证券投资基金A类 | 009885 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 新华景气行业混合型证券投资基金C类 | 009886 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 财通价值动量混合型证券投资基金A类 | 720001 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 南方安泰混合型证券投资基金A类 | 003161 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金A类 | 009931 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金C类 | 014003 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 南方成长先锋混合型证券投资基金A类 | 009318 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 中银持续增长混合型证券投资基金C类 | 012236 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金A类 | 004224 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 恒越研究精选混合型证券投资基金A类 | 006049 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 恒越研究精选混合型证券投资基金C类 | 007192 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 南方科技创新混合型证券投资基金C类 | 007341 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金C类 | 004241 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 南方成长先锋混合型证券投资基金C类 | 009319 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 南方科技创新混合型证券投资基金A类 | 007340 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金C类 | 009939 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金C类 | 014029 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金A类 | 011271 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 兴业医疗保健混合型证券投资基金C类 | 011467 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 兴业医疗保健混合型证券投资基金A类 | 011466 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金C类 | 011123 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金A类 | 012014 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金C类 | 012015 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 招商品质发现混合型证券投资基金A类 | 011690 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 国泰大健康股票型证券投资基金C类 | 011321 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 招商品质发现混合型证券投资基金C类 | 011691 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金C类 | 011474 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类 | 519176 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类 | 519170 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 财通成长优选混合型证券投资基金A类 | 001480 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金C类 | 011148 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金C类 | 013183 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 中银中国精选混合型开放式证券投资基金C类 | 014537 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 南方宝恒混合型证券投资基金A类 | 011033 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金A类 | 001938 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 长城双动力混合型证券投资基金C类 | 015561 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 南方宝恒混合型证券投资基金C类 | 011034 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金A类 | 519115 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A类 | 519171 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 南方安泰混合型证券投资基金C类 | 012220 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类 | 519125 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金A类 | 000805 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 长城医疗保健混合型证券投资基金A类 | 000339 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 富兰克林国海中国收益证券投资基金A类 | 450001 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金A类 | 010742 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 长城医疗保健混合型证券投资基金C类 | 015562 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 富兰克林国海中国收益证券投资基金C类 | 018390 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 南方信息创新混合型证券投资基金A类 | 007490 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 南方致远混合型证券投资基金A类 | 007415 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 南方信息创新混合型证券投资基金C类 | 007491 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 南方致远混合型证券投资基金C类 | 007416 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金A类 | 012510 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 长城健康消费混合型证券投资基金C类 | 020693 | 0 | 新进 | 0 | 0.00% |
| 长城品质成长混合型证券投资基金A类 | 010410 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 长城品质成长混合型证券投资基金C类 | 010411 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金C类 | 010743 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 南方宝裕混合型证券投资基金A类 | 012945 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金C类 | 012511 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 南方宝裕混合型证券投资基金C类 | 012946 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金A类-人民币 | 450003 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 长城健康消费混合型证券投资基金A类 | 013293 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金A类 | 002296 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金C类 | 013484 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金H类-人民币 | 960021 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 中银持续增长混合型证券投资基金H类 | 960011 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金C类 | 009250 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金 | 008507 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 工银瑞信健康生活混合型证券投资基金A类 | 010393 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 工银瑞信圆兴混合型证券投资基金 | 009076 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金A类 | 009740 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金C类 | 010426 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 大成优势企业混合型证券投资基金A类 | 008271 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 易方达信息行业精选股票型证券投资基金A类 | 010013 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金C类 | 010796 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 国泰医药健康股票型证券投资基金A类 | 009805 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金A类 | 010795 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 大成企业能力驱动混合型证券投资基金A类 | 010178 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金A类 | 008063 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 010446 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 易方达招易一年持有期混合型证券投资基金C类 | 009413 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 工银瑞信健康生活混合型证券投资基金C类 | 010394 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 招商创新增长混合型证券投资基金C类 | 009361 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 汇添富稳健收益混合型证券投资基金A类 | 009736 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 汇添富稳健收益混合型证券投资基金C类 | 009737 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金A类 | 010744 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金C类 | 007795 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 国投瑞银远见成长混合型证券投资基金C类 | 010339 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金 | 010481 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 大成核心价值甄选混合型证券投资基金A类 | 010929 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金C类 | 010745 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金 | 010340 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 007884 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 汇添富稳健增长混合型证券投资基金A类 | 008025 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 汇添富稳健增长混合型证券投资基金C类 | 008026 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金A类 | 009249 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金A类 | 009810 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金A类 | 010425 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 易方达创新成长混合型证券投资基金 | 009808 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 招商创新增长混合型证券投资基金A类 | 009360 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 兴业研究精选混合型证券投资基金A类 | 010460 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 大成优势企业混合型证券投资基金C类 | 008272 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 民生加银质量领先混合型证券投资基金A类 | 010659 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金C类 | 009811 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 国泰蓝筹精选混合型证券投资基金A类 | 008174 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 国投瑞银远见成长混合型证券投资基金A类 | 010338 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金C类 | 009549 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 大成企业能力驱动混合型证券投资基金C类 | 010179 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 易方达消费精选股票型证券投资基金 | 009265 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金A类 | 009548 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金C类 | 011272 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 招商价值成长混合型证券投资基金C类 | 012004 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金 | 005379 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金A类 | 001907 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金A类 | 002574 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 | 001832 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金C类 | 002164 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 天弘医疗健康混合型证券投资基金C类 | 001559 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 汇添富移动互联股票型证券投资基金A类 | 000697 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金A类 | 006002 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 000083 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 大成核心价值甄选混合型证券投资基金C类 | 010930 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金A类 | 000263 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 汇添富消费升级混合型证券投资基金A类 | 006408 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 国泰大健康股票型证券投资基金A类 | 001645 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 招商瑞文混合型证券投资基金C类 | 007726 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金I类 | 001802 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 易方达信息产业混合型证券投资基金A类 | 001513 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金A类 | 001816 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 天弘医疗健康混合型证券投资基金A类 | 001558 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 易方达科技创新混合型证券投资基金 | 007346 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金A类 | 007143 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 博时丝路主题股票型证券投资基金A类 | 001236 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 | 003516 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 国投瑞银新能源混合型证券投资基金C类 | 007690 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 001743 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金A类 | 000663 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金A类 | 002510 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金C类 | 007085 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金A类 | 001838 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 博时丝路主题股票型证券投资基金C类 | 002556 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金A类 | 001411 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金A类 | 000251 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 汇添富美丽30混合型证券投资基金A类 | 000173 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金C类 | 001908 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 000165 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金A类 | 004040 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 招商医药健康产业股票型证券投资基金 | 000960 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 汇添富智能制造股票型证券投资基金A类 | 005802 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金C类 | 006003 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金 | 001704 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 汇添富环保行业股票型证券投资基金 | 000696 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金E类 | 001803 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 000404 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 易方达招易一年持有期混合型证券投资基金A类 | 009412 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 国泰研究优势混合型证券投资基金A类 | 009804 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金C类 | 009741 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 006111 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 鹏华医药科技股票型证券投资基金C类 | 017900 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 泰康新锐成长混合型证券投资基金A类 | 014287 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 泰康均衡优选混合型证券投资基金C类 | 005475 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 鹏华养老产业股票型证券投资基金 | 000854 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 泰康景泰回报混合型证券投资基金C类 | 005015 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 003378 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 鹏华医药科技股票型证券投资基金A类 | 001230 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 中信保诚中小盘混合型证券投资基金C类 | 016256 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金C类 | 013526 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 鹏华汇智优选混合型证券投资基金C类 | 010895 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 泰康景泰回报混合型证券投资基金A类 | 005014 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 泰康新锐成长混合型证券投资基金C类 | 017366 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 鹏华成长价值混合型证券投资基金A类 | 009330 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金 | 009240 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 泰康均衡优选混合型证券投资基金A类 | 005474 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 泰康品质生活混合型证券投资基金C类 | 010875 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 | 000780 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 | 001150 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 泰康医疗健康股票型发起式证券投资基金C类 | 015140 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 鹏华成长价值混合型证券投资基金C类 | 009331 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金A类 | 000209 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 001910 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 泰康医疗健康股票型发起式证券投资基金A类 | 015139 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 永赢成长领航混合型证券投资基金A类 | 010562 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 泰康宏泰回报混合型证券投资基金C类 | 018037 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)C类 | 014335 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 泰康优势精选三年持有期混合型证券投资基金 | 012294 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 鹏华汇智优选混合型证券投资基金A类 | 010894 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 泰康宏泰回报混合型证券投资基金A类 | 002767 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 | 002653 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 永赢成长领航混合型证券投资基金C类 | 010563 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金C类 | 002051 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金 | 006642 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 国泰蓝筹精选混合型证券投资基金C类 | 008175 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 天弘通利混合型证券投资基金A类 | 000573 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 000986 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金C类 | 002418 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 大成高新技术产业股票型证券投资基金A类 | 000628 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 | 001744 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 鹏华新兴成长混合型证券投资基金A类 | 009861 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 招商瑞文混合型证券投资基金A类 | 007725 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 泰康产业升级混合型证券投资基金A类 | 006904 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 鹏华创新成长混合型证券投资基金A类 | 011460 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金A类 | 001043 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 宝盈基础产业混合型证券投资基金A类 | 010383 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金C类 | 009424 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 | 001719 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 工银瑞信新金融股票型证券投资基金A类 | 001054 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金A类 | 009423 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 光大保德信品质生活混合型证券投资基金A类 | 012744 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 大成蓝筹稳健证券投资基金C类 | 019182 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金C类 | 011477 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 国泰医药健康股票型证券投资基金C类 | 011326 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金A类 | 000408 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金C类 | 011478 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 大成蓝筹稳健证券投资基金A类 | 090003 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金C类 | 007581 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 招商前沿医疗保健股票型证券投资基金C类 | 011374 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金A类 | 005962 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 民生加银质量领先混合型证券投资基金C类 | 010660 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 光大保德信品质生活混合型证券投资基金C类 | 012758 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 招商前沿医疗保健股票型证券投资基金A类 | 011373 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金C类 | 005963 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金C类 | 011419 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 工银瑞信新金融股票型证券投资基金C类 | 013355 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金A类 | 001140 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 | 001409 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金C类 | 011780 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金C类 | 015394 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金C类 | 009706 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 工银瑞信创新成长混合型证券投资基金C类 | 011305 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 招商价值成长混合型证券投资基金A类 | 012003 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 大成高新技术产业股票型证券投资基金C类 | 011066 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金A类 | 011122 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金C类 | 010696 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 东方红远见价值混合型证券投资基金A类 | 010714 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金A类 | 011418 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 工银瑞信创新成长混合型证券投资基金A类 | 011304 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 宝盈基础产业混合型证券投资基金C类 | 010384 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金A类 | 011779 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 鹏华优选价值股票型证券投资基金C类 | 020258 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 中银持续增长混合型证券投资基金A类 | 163803 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 中银中国精选混合型开放式证券投资基金A类 | 163801 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 长城双动力混合型证券投资基金A类 | 200010 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 财通价值动量混合型证券投资基金C类 | 021523 | 0 | 新进 | 0 | 0.00% |
| 财通成长优选混合型证券投资基金C类 | 021528 | 0 | 新进 | 0 | 0.00% |
| 南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金 | 506000 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金C类 | 018556 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 泰康优势企业混合型证券投资基金C类 | 010537 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 泰康产业升级混合型证券投资基金C类 | 006905 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金A类 | 004374 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金A类 | 005937 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)A类 | 165516 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金C类 | 005938 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 鹏华创新升级混合型证券投资基金C类 | 012094 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 建信沪深300指数证券投资基金(LOF) | 165309 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 鹏华新兴成长混合型证券投资基金C类 | 009862 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 泰康品质生活混合型证券投资基金A类 | 010874 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 | 006736 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 鹏华优选价值股票型证券投资基金A类 | 008134 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 鹏华匠心精选混合型证券投资基金C类 | 009571 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 鹏华创新成长混合型证券投资基金C类 | 011461 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金A类 | 005994 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 国投瑞银新能源混合型证券投资基金A类 | 007689 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 鹏华创新升级混合型证券投资基金A类 | 012093 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 泰康优势企业混合型证券投资基金A类 | 010536 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金A类 | 004763 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金C类 | 004764 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 泰康创新成长混合型证券投资基金C类 | 009597 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金C类 | 004375 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 鹏华匠心精选混合型证券投资基金A类 | 009570 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 泓德卓远混合型证券投资基金C类 | 010865 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 161601 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 515380 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金C类 | 004041 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金C类 | 007144 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金C类 | 007089 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 泓德卓远混合型证券投资基金A类 | 010864 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 泰康创新成长混合型证券投资基金A类 | 009596 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 中信保诚中小盘混合型证券投资基金A类 | 550009 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 宝盈优质成长混合型证券投资基金C类 | 010752 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 宝盈优质成长混合型证券投资基金A类 | 010751 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金 | 002959 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 大成睿鑫股票型证券投资基金C类 | 009070 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 大成睿鑫股票型证券投资基金A类 | 009069 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 天治核心成长混合型证券投资基金(LOF) | 163503 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金C类 | 010877 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金A类 | 010876 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 民生加银内核驱动混合型证券投资基金A类 | 011843 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 民生加银内核驱动混合型证券投资基金C类 | 011844 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金A类 | 012704 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金C类 | 012705 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 | 002563 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 160642 | 0 | -0 | 0 | 0.01% |
| 招商均衡回报混合型证券投资基金C类 | 013560 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类 | 007234 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 招商均衡回报混合型证券投资基金A类 | 013559 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金 | 008370 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 长城均衡优选混合型证券投资基金A类 | 010602 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 长城均衡优选混合型证券投资基金C类 | 020410 | 0 | 新进 | 0 | 0.00% |
| 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 | 002317 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金C类 | 003642 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金A类 | 003641 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金A类 | 000523 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 汇添富新兴消费股票型证券投资基金A类 | 001726 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金C类 | 011082 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金A类 | 010271 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金C类 | 010272 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金A类 | 001192 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 光大保德信创新生活混合型证券投资基金A类 | 012770 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 光大保德信创新生活混合型证券投资基金C类 | 019252 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金A类 | 009695 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金C类 | 009696 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金C类 | 011475 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 南方上证50指数增强型发起式证券投资基金C类 | 008057 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 南方上证50指数增强型发起式证券投资基金A类 | 008056 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金C类 | 009369 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类 | 009368 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 大成医药健康股票型证券投资基金C类 | 012046 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 大成医药健康股票型证券投资基金A类 | 012045 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 安信消费医药主题股票型证券投资基金 | 000974 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金C类 | 013350 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金A类 | 002472 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金 | 006696 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金A类 | 016267 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金C类 | 016268 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金C类 | 002053 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金A类 | 000538 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 宝盈智慧生活混合型证券投资基金A类 | 011170 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 宝盈智慧生活混合型证券投资基金C类 | 011171 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 财通智慧成长混合型证券投资基金A类 | 009062 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 中银沪深300指数增强型证券投资基金C类 | 010311 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 财通智慧成长混合型证券投资基金C类 | 009063 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 中银沪深300指数增强型证券投资基金A类 | 004881 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金A类 | 014915 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金C类 | 014916 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 招商国企改革主题混合型证券投资基金 | 001403 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 | 160624 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金A类 | 163810 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金C类 | 017005 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 交银施罗德启衡混合型证券投资基金C类 | 016542 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 交银施罗德启衡混合型证券投资基金A类 | 016541 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金 | 005526 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 恒越优势精选混合型发起式证券投资基金 | 011815 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金C类 | 014061 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金A类 | 519120 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金A类 | 001037 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金C类 | 019209 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金A类 | 519113 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金C类 | 006386 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金A类 | 006385 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 | 001056 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金A类 | 450011 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金C类 | 018342 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 鹏华成长领航两年持有期混合型证券投资基金A类 | 014756 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 鹏华成长领航两年持有期混合型证券投资基金C类 | 014757 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 博时周期优选混合型证券投资基金A类 | 011845 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 博时周期优选混合型证券投资基金C类 | 011846 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 招商中证500指数增强型证券投资基金A类 | 004192 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 永赢医药健康股票型证券投资基金A类 | 008618 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 永赢医药健康股票型证券投资基金C类 | 008619 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 招商中证500指数增强型证券投资基金C类 | 004193 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)C类 | 014627 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)A类 | 501028 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 国泰消费优选股票型证券投资基金 | 005970 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 招商均衡成长混合型证券投资基金A类 | 016524 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 招商均衡成长混合型证券投资基金C类 | 016525 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金C类 | 006616 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 鹏华沃鑫混合型证券投资基金A类 | 013534 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 鹏华环保产业股票型证券投资基金 | 000409 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 鹏华沃鑫混合型证券投资基金C类 | 013535 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 鹏华品质精选混合型证券投资基金A类 | 012785 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 鹏华品质精选混合型证券投资基金C类 | 012786 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金A类 | 006615 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 新华行业周期轮换混合型证券投资基金A类 | 519095 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 新华行业周期轮换混合型证券投资基金C类 | 018656 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 招商境远灵活配置混合型证券投资基金 | 002249 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 国泰量化策略收益混合型证券投资基金A类 | 000199 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | 512180 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 工银瑞信成长收益混合型证券投资基金B类 | 000196 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 工银瑞信成长收益混合型证券投资基金A类 | 000195 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 西部利得个股精选股票型证券投资基金C类 | 013262 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 西部利得个股精选股票型证券投资基金A类 | 673090 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金A类 | 003594 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金C类 | 003595 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金 | 002259 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合型证券投资基金A类 | 014313 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合型证券投资基金C类 | 014314 | 0 | 不变 | 0 | 0.00% |
| 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金C类 | 014181 | 0 | 不变 | 0 | 0.01% |
| 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金A类 | 006022 | 0 | 不变 | 0 | 0.01% |
| 大成产业趋势混合型证券投资基金A类 | 010826 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金A类 | 002258 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金A类 | 001300 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金C类 | 001301 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
| 大成产业趋势混合型证券投资基金C类 | 010827 | 0 | -0 | 0 | 0.00% |
