现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
95117698 |
27236940 |
62996329 |
44590079 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1073179319 |
524820414 |
2029025214 |
1365179076 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
76204698 |
42130249 |
124445460 |
89272952 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
900326929 |
417274979 |
1433660401 |
1035263652 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
63991461 |
40773814 |
106088365 |
70183473 |
| 经营活动现金流出小计 |
1065292770 |
513203423 |
1717919239 |
1236154286 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7886549 |
11616991 |
311105975 |
129024790 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
94936 |
88748 |
213779 |
187210 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
645600000 |
140400000 |
2767080000 |
1902780000 |
| 投资活动现金流入小计 |
649549223 |
140896469 |
2779706877 |
1910582665 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
36084039 |
20529661 |
189990623 |
89868075 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
548867500 |
85000000 |
2923509444 |
2058809444 |
| 投资活动现金流出小计 |
584951539 |
105529661 |
3113500067 |
2148677520 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
64597684 |
35366809 |
-333793190 |
-238094854 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
83774000 |
43774000 |
47548000 |
47548000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
85874000 |
45774000 |
47548000 |
47548000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
43774000 |
43774000 |
47548000 |
47548000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
775406 |
535406 |
1532821 |
1292821 |
| 筹资活动现金流出小计 |
115599419 |
57789632 |
106573883 |
106335725 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-29725419 |
-12015632 |
-59025883 |
-58787725 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8346883 |
-4214952 |
333651 |
7013826 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
34411931 |
30753215 |
-81379446 |
-160843963 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
67111887 |
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189716351 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
40922509 |
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74641554 |
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| 无形资产摊销 |
1228549 |
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2462240 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-7813 |
-- |
-30271 |
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| 固定资产报废损失 |
221798 |
-- |
3609819 |
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| 财务费用 |
288302 |
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80950 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-955983 |
-- |
-2838359 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-86852005 |
-- |
35564418 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-67999000 |
-- |
-28268122 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
47519330 |
-- |
37495123 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
8346883 |
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-310592 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
7886549 |
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311105975 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
273053832 |
-- |
238641901 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
238641901 |
-- |
320021347 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
34411931 |
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-81379446 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
947316933 |
482493799 |
1906630888 |
1269190681 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
30744687 |
15089674 |
59397997 |
51398315 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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