现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33939425 |
24601769 |
16360681 |
31454276 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1319992020 |
874902551 |
466986543 |
1890347432 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
73058659 |
51631198 |
31313992 |
93771984 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1040062646 |
733837383 |
395528772 |
1584840423 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
53953937 |
35439129 |
11524512 |
31285728 |
| 经营活动现金流出小计 |
1201868914 |
848256554 |
448433422 |
1746442007 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
118123106 |
26645997 |
18553121 |
143905424 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
248400 |
668400 |
136200 |
3004426 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
792010000 |
385226372 |
44047015 |
213520750 |
| 投资活动现金流入小计 |
799661241 |
386704913 |
44183215 |
216921129 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
56426484 |
30870138 |
15722738 |
99666947 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1503890285 |
1040010000 |
703810000 |
212700000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1560316769 |
1070880138 |
719532738 |
312366947 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-760655529 |
-684175226 |
-675349523 |
-95445819 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
23774000 |
23774000 |
23774000 |
93774000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
23774000 |
23774000 |
23774000 |
1095457101 |
| 偿还债务所支付的现金 |
83774000 |
83774000 |
83674000 |
95000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
92674496 |
92414012 |
7741562 |
18123916 |
| 筹资活动现金流出小计 |
272918866 |
271866594 |
91713365 |
158785930 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-249144866 |
-248092594 |
-67939365 |
936671171 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2541831 |
4066319 |
2378100 |
-27099 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-889135458 |
-901555504 |
-722357667 |
985103678 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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70798007 |
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150343908 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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32204477 |
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57144683 |
| 无形资产摊销 |
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1033447 |
-- |
1555872 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-91568 |
-- |
-378510 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1713149 |
-- |
4385242 |
| 财务费用 |
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127598 |
-- |
2557884 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1728242 |
-- |
-21540 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-36586854 |
-- |
27789538 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-13334845 |
-- |
-28296034 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-16002393 |
-- |
-74725759 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-4066319 |
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27099 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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26645997 |
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143905424 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
171588611 |
-- |
1073142132 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1073144115 |
-- |
88038454 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-901555504 |
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985103678 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1232983351 |
816922053 |
438879450 |
1799530730 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
53069243 |
33378729 |
11746412 |
59362426 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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