现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
13587331 |
10976190 |
3550874 |
49974975 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
622985450 |
411989003 |
189966719 |
989251579 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
249905157 |
164315973 |
81065128 |
282974474 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
421935860 |
276892202 |
136334612 |
477965248 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
38305593 |
28338687 |
14614783 |
51042878 |
经营活动现金流出小计 |
756697813 |
499584657 |
240235601 |
888298731 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-133712363 |
-87595654 |
-50268882 |
100952848 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
932900000 |
429900000 |
165000000 |
301000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
403574 |
337989 |
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2536659 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
2594374 |
1674397 |
918946 |
-- |
投资活动现金流入小计 |
943207862 |
435683088 |
167012581 |
303983298 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
232906029 |
137066269 |
40931970 |
126323881 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
2612524 |
1963757 |
932210 |
3450006 |
投资活动现金流出小计 |
1060518553 |
399030026 |
206864180 |
878673886 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-117310691 |
36653062 |
-39851599 |
-574690588 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
181000000 |
151000000 |
50000000 |
408825000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
452894 |
-- |
-- |
74977 |
筹资活动现金流入小计 |
181452894 |
151000000 |
50000000 |
1525876295 |
偿还债务所支付的现金 |
148910000 |
138910000 |
82000000 |
566975000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13893597 |
9931263 |
5251148 |
47609982 |
筹资活动现金流出小计 |
210123564 |
194480404 |
88384515 |
626425039 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-28670670 |
-43480404 |
-38384515 |
899451255 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-2881701 |
-821436 |
-873584 |
955570 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-282575425 |
-95244431 |
-129378579 |
426669085 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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56454462 |
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136725422 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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47592417 |
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80860033 |
无形资产摊销 |
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1651112 |
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3196528 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-228211 |
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352806 |
固定资产报废损失 |
-- |
17431 |
-- |
25728 |
财务费用 |
-- |
2343195 |
-- |
11647794 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-1863475 |
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1404343 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
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存货的减少(减增加) |
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-59307637 |
-- |
-70155810 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-186424909 |
-- |
-124012675 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
44191980 |
-- |
42750572 |
增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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其他 |
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1236850 |
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2549245 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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-87595654 |
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100952848 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
409492639 |
-- |
504737071 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
504737071 |
-- |
78067986 |
现金等价物的期末余额 |
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-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-95244431 |
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426669085 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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2505611 |
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4542404 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
600349938 |
395763108 |
183772004 |
928245275 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
9048182 |
5249705 |
2643841 |
11031329 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
932900000 |
429900000 |
165000000 |
301000000 |