现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3550874 |
49974975 |
42792841 |
37309758 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
189966719 |
989251579 |
673847030 |
499981578 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
81065128 |
282974474 |
207601763 |
140340158 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
136334612 |
477965248 |
266449897 |
213647504 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
14614783 |
51042878 |
33636685 |
18224384 |
| 经营活动现金流出小计 |
240235601 |
888298731 |
574713679 |
412836291 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-50268882 |
100952848 |
99133351 |
87145287 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
165000000 |
301000000 |
29000000 |
14000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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2536659 |
1648695 |
70742 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
918946 |
-- |
5190744 |
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| 投资活动现金流入小计 |
167012581 |
303983298 |
35847219 |
14078522 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
40931970 |
126323881 |
82164474 |
44913225 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
932210 |
3450006 |
9362072 |
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| 投资活动现金流出小计 |
206864180 |
878673886 |
143426546 |
58913225 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-39851599 |
-574690588 |
-107579327 |
-44834703 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
50000000 |
408825000 |
278825000 |
254378137 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
74977 |
74977 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
50000000 |
1525876295 |
1395876295 |
254378137 |
| 偿还债务所支付的现金 |
82000000 |
566975000 |
340095000 |
190560000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5251148 |
47609982 |
62739847 |
10779856 |
| 筹资活动现金流出小计 |
88384515 |
626425039 |
413629607 |
208761327 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-38384515 |
899451255 |
982246688 |
45616810 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-873584 |
955570 |
402857 |
3172855 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-129378579 |
426669085 |
974203570 |
91100249 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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136725422 |
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94963838 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
80860033 |
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39394969 |
| 无形资产摊销 |
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3196528 |
-- |
1590185 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
352806 |
-- |
-38178 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
25728 |
-- |
12763 |
| 财务费用 |
-- |
11647794 |
-- |
5659191 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1404343 |
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-7780 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-70155810 |
-- |
5860535 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-124012675 |
-- |
-90972449 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
42750572 |
-- |
18383474 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2549245 |
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1274623 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
100952848 |
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87145287 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
504737071 |
-- |
169168235 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
78067986 |
-- |
78067986 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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426669085 |
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91100249 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4542404 |
-- |
2230413 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
183772004 |
928245275 |
625531017 |
459097995 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2643841 |
11031329 |
5523172 |
3573826 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
165000000 |
301000000 |
29000000 |
14000000 |
