现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31472985 |
23654677 |
8978667 |
49665531 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
729921317 |
447425294 |
216710687 |
1275102435 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
91764944 |
65630493 |
39355724 |
118742160 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
402336241 |
236891066 |
121617508 |
550228723 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
40058022 |
17132050 |
7891002 |
50810096 |
| 经营活动现金流出小计 |
603799941 |
364843458 |
189207309 |
839686686 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
126121376 |
82581837 |
27503378 |
435415749 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
643456301 |
632001240 |
15000000 |
612354444 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
622901 |
622627 |
280834 |
691714 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
27212675 |
11222000 |
5150000 |
7753000 |
| 投资活动现金流入小计 |
672279392 |
644307595 |
20700834 |
636141061 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
236562424 |
165940889 |
76415542 |
165175025 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
28340278 |
2742000 |
338000 |
475000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2086782702 |
1369792123 |
376753542 |
460030025 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1414503309 |
-725484528 |
-356052708 |
176111036 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
123000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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123000000 |
123000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1567794011 |
123000000 |
123000000 |
82000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
188868 |
170000 |
-- |
1950000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
633122 |
531160 |
156274 |
100242322 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1567160890 |
122468840 |
122843726 |
-18242322 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-330219 |
3441247 |
1964387 |
3413587 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
278448737 |
-516992604 |
-203741218 |
596698050 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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176244158 |
90881664 |
499072283 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
34450220 |
17214994 |
68060745 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3292426 |
1754758 |
6454488 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4769672 |
-152286 |
3468899 |
| 财务费用 |
-- |
-2794788 |
-1591541 |
-2225764 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
867181 |
997490 |
1865215 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
34462521 |
35449032 |
16095016 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-176599950 |
-80951200 |
-71850567 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4432034 |
-38990718 |
-105235188 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-703415 |
521503 |
21333222 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
82581837 |
27503378 |
435415749 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
738361886 |
1051613272 |
1255354490 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1255354490 |
1255354490 |
658656440 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-516992604 |
-203741218 |
596698050 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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63167 |
31584 |
126335 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
682594511 |
416717254 |
203848361 |
1197060663 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
15853822 |
7053363 |
3883659 |
28376241 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
643456301 |
632001240 |
15000000 |
612354444 |
