现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
99555481 |
32250825 |
214143248 |
195582470 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1783327836 |
937961875 |
4367656743 |
3204695002 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
79486528 |
41253372 |
106261348 |
78689322 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1480025667 |
774364116 |
3581392258 |
2682163303 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
59011421 |
16106147 |
208759893 |
71040511 |
| 经营活动现金流出小计 |
1719796944 |
893281844 |
4024124014 |
2926161220 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
63530892 |
44680031 |
343532728 |
278533781 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
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6300000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13000 |
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822119 |
414403 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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334642 |
7961944 |
| 投资活动现金流入小计 |
39327200 |
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32195674 |
23573548 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
39594870 |
20433800 |
111874918 |
44697872 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
39594870 |
20433800 |
413571328 |
251679897 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-267670 |
-20433800 |
-381375654 |
-228106349 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
938800000 |
517000000 |
1764595518 |
1331018074 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
25300 |
25300 |
52000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
938825300 |
517025300 |
1913115514 |
1331318074 |
| 偿还债务所支付的现金 |
926356810 |
535292089 |
1607322505 |
1223334309 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4920000 |
4641000 |
39401011 |
2000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
977587399 |
560817700 |
1790659564 |
1335424392 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-38762099 |
-43792400 |
122455950 |
-4106318 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
588531 |
-197112 |
797498 |
965752 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
25089655 |
-19743280 |
85410523 |
47286867 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
70751824 |
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127231133 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
47130672 |
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89031642 |
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| 无形资产摊销 |
880685 |
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787648 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-9059 |
-- |
-83467 |
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| 固定资产报废损失 |
398 |
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8000 |
-- |
| 财务费用 |
42740301 |
-- |
99626223 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-10359686 |
-- |
-8838149 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-12139918 |
-- |
36669671 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
35531095 |
-- |
-227750964 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-140042641 |
-- |
192037587 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
63530892 |
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343532728 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
236446755 |
-- |
211357100 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
211357100 |
-- |
125946577 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
25089655 |
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85410523 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
255253 |
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894823 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1670160333 |
898587809 |
4097885964 |
2959149842 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
13612022 |
7123242 |
55627531 |
49962689 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
-- |
6300000 |
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