现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31779689 |
26328312 |
9199099 |
45666925 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1770888886 |
1175586002 |
620137964 |
2527990874 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
125130494 |
88944837 |
34647323 |
157726061 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1426644717 |
877528409 |
469045168 |
1880150301 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
63445044 |
43761957 |
31527054 |
60854541 |
| 经营活动现金流出小计 |
1714092719 |
1083358346 |
571342693 |
2237462998 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
56796166 |
92227657 |
48795271 |
290527876 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
221793400 |
221793400 |
221793400 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
50550 |
47050 |
343461 |
3190912 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
65 |
65 |
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| 投资活动现金流入小计 |
221844015 |
221840515 |
222136861 |
20831645 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
105825171 |
43625691 |
11745956 |
77751390 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
105825171 |
43625691 |
11745956 |
117739139 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
116018844 |
178214824 |
210390905 |
-96907494 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2101724058 |
1553400000 |
983400000 |
1882250000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
99822200 |
49911100 |
-- |
377000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2210874258 |
1610189100 |
983400000 |
2259250000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1707563627 |
1370166277 |
751629168 |
2364856008 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
504722404 |
451556360 |
361620260 |
135692029 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2295412395 |
1866100422 |
1139375448 |
2634697037 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-84538137 |
-255911322 |
-155975448 |
-375447037 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
452831 |
543429 |
276818 |
522855 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
88729705 |
15074588 |
103487546 |
-181303799 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-30654009 |
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166254110 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
54097748 |
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108584579 |
| 无形资产摊销 |
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1195052 |
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1941699 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
17404 |
-- |
-2170378 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2332 |
-- |
4086145 |
| 财务费用 |
-- |
40161002 |
-- |
86279157 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-10764395 |
-- |
-91483510 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-6658448 |
-- |
-1563822 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-34809496 |
-- |
-18552909 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
57407066 |
-- |
-28482179 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-8373924 |
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5393631 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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92227657 |
-- |
290527876 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
227337024 |
-- |
212262436 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
212262436 |
-- |
393566236 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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15074588 |
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-181303799 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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396196 |
-- |
878842 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1728506123 |
1140523693 |
604915279 |
2474184880 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
10603073 |
8733997 |
6023586 |
8139068 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
221793400 |
221793400 |
221793400 |
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