现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
43926319 |
27250840 |
13520443 |
56380001 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2722651902 |
1829106852 |
869032431 |
3515835388 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
442083296 |
294576662 |
156908370 |
511899890 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1820732657 |
1107037985 |
548464158 |
2117405452 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
68530396 |
44863890 |
17343224 |
83541186 |
| 经营活动现金流出小计 |
2394552787 |
1483607748 |
737579118 |
2794746392 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
328099115 |
345499104 |
131453313 |
721088996 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
910001000 |
910001000 |
280001000 |
1201026000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1831444 |
4640111 |
537060 |
5326301 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
929375763 |
932184430 |
295903928 |
1211617465 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
180883927 |
114001648 |
48601317 |
380430993 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1861 |
861 |
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14003 |
| 投资活动现金流出小计 |
930885788 |
764002509 |
98601317 |
2151588184 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1510026 |
168181921 |
197302611 |
-939970719 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
220385389 |
110963908 |
-- |
216390891 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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2959712 |
| 筹资活动现金流入小计 |
220385389 |
110963908 |
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219350602 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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-- |
299000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
135187 |
135187 |
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102416 |
| 筹资活动现金流出小计 |
194285149 |
193483953 |
-- |
450224360 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
26100240 |
-82520045 |
-- |
-230873758 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1520577 |
9428942 |
6964501 |
-5198972 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
354209907 |
440589923 |
335720425 |
-454954453 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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260281154 |
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355001303 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
96719381 |
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187855043 |
| 无形资产摊销 |
-- |
180002 |
-- |
338682 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-3730389 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-441756 |
-- |
1404026 |
| 财务费用 |
-- |
-9428942 |
-- |
6517662 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-22361791 |
-- |
-42121769 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
399380 |
-- |
31535038 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-101903730 |
-- |
2460908 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
115354051 |
-- |
144939663 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1928022 |
-- |
23085926 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
345499104 |
-- |
721088996 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
782633349 |
-- |
342043427 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
342043427 |
-- |
796997880 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
440589923 |
-- |
-454954453 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1137718 |
-- |
1925285 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2552899303 |
1721104698 |
813164573 |
3273270787 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
125826280 |
80751314 |
42347415 |
186184600 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
910001000 |
910001000 |
280001000 |
1201026000 |
