现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3472044 |
130149481 |
134310463 |
53899567 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1071772245 |
4381714378 |
3337209763 |
2200618079 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
188832795 |
693728281 |
525418544 |
358531272 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
654058457 |
2643598827 |
1981759354 |
1295173653 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
34203831 |
103747026 |
82512944 |
51059082 |
| 经营活动现金流出小计 |
902454998 |
3542404690 |
2657374622 |
1742611165 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
169317246 |
839309687 |
679835140 |
458006914 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
745000000 |
2461154000 |
1460043000 |
610000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3111850 |
3270432 |
2209657 |
827101 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
761541097 |
2534563688 |
1525949463 |
674266044 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
156225003 |
500167572 |
272311137 |
167470480 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2510 |
6244 |
4269 |
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| 投资活动现金流出小计 |
761227513 |
3438946638 |
2168550562 |
242468252 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
313584 |
-904382950 |
-642601099 |
431797792 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
288663892 |
908635710 |
903613520 |
865962286 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
288663892 |
908635710 |
903613520 |
865962286 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
829557367 |
408000000 |
108000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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69107 |
69107 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
880150 |
1039699648 |
614662652 |
113593008 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
287783742 |
-131063938 |
288950868 |
752369278 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10100943 |
-16322118 |
-11971144 |
-7024011 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
447313629 |
-212459319 |
314213765 |
1635149973 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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465673527 |
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260654517 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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225264950 |
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108134242 |
| 无形资产摊销 |
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2987309 |
-- |
1436091 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-100609 |
-- |
-101090 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1134624 |
-- |
137800 |
| 财务费用 |
-- |
50076093 |
-- |
18252058 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-37925603 |
-- |
-18976975 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-75305876 |
-- |
-47931581 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-88084268 |
-- |
-57303894 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
245008226 |
-- |
182580529 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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48543231 |
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3599735 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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839309687 |
-- |
458006914 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
435427556 |
-- |
2283036848 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
647886875 |
-- |
647886875 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-212459319 |
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1635149973 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3839617 |
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1571256 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1013938611 |
4095778105 |
3062887110 |
2053908603 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
54361590 |
155786791 |
140012190 |
92809909 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
745000000 |
2461154000 |
1460043000 |
610000000 |
