现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
194891238 |
135807293 |
101079945 |
156427812 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1493113689 |
887006674 |
456258223 |
2156635315 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
111226137 |
83359218 |
56945226 |
144804441 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1118761144 |
661845794 |
285018385 |
1557874385 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
240659342 |
160007887 |
92344927 |
267702727 |
| 经营活动现金流出小计 |
1497243989 |
924479261 |
445504572 |
2014043991 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4130300 |
-37472587 |
10753650 |
142591324 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
250000 |
150000 |
150000 |
782964 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1442683 |
| 投资活动现金流入小计 |
250000 |
150000 |
150000 |
4025691 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
44814966 |
22999933 |
14962737 |
96432046 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
44814966 |
22999933 |
14962737 |
209132046 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-44564966 |
-22849933 |
-14812737 |
-205106355 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
477600000 |
329000000 |
208000000 |
706600000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
53000000 |
53000000 |
8000000 |
46713783 |
| 筹资活动现金流入小计 |
530600000 |
382000000 |
216000000 |
753313783 |
| 偿还债务所支付的现金 |
468100000 |
314000000 |
145000000 |
849100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
90280673 |
58497565 |
19532500 |
51697007 |
| 筹资活动现金流出小计 |
579792044 |
388806155 |
169576191 |
921152237 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-49192044 |
-6806155 |
46423809 |
-167838454 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
778 |
2378 |
1770 |
248221 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-97886532 |
-67126297 |
42366493 |
-230105264 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-2653869 |
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19961644 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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25918537 |
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55136924 |
| 无形资产摊销 |
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1393836 |
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2747752 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1341 |
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280453 |
| 固定资产报废损失 |
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749917 |
-- |
-224852 |
| 财务费用 |
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10885896 |
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20910190 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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1197900 |
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-532064 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-47460656 |
-- |
30187281 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
81705720 |
-- |
50415009 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-151232686 |
-- |
-106803624 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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26663212 |
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29425669 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-37472587 |
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142591324 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
354088788 |
-- |
421215086 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
421215086 |
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651320350 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-67126297 |
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-230105264 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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766861 |
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986411 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1298222451 |
751199381 |
355178278 |
2000207503 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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