现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
84779145 |
62054162 |
30880642 |
139415580 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2733112549 |
1768963085 |
866172208 |
3322771623 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
540445966 |
346792323 |
178360814 |
654995274 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1516414739 |
976194241 |
423524992 |
1626169998 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
153285646 |
109732349 |
55726296 |
236377104 |
| 经营活动现金流出小计 |
2364317828 |
1533299141 |
711276787 |
2647311313 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
368794721 |
235663944 |
154895421 |
675460309 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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70000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7222888 |
46889 |
890 |
11203734 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
805640000 |
765640000 |
10000000 |
770000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
893788769 |
845288765 |
10000890 |
854916234 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
440999306 |
188229130 |
109692800 |
269807350 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10000000 |
10000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
576449425 |
249379248 |
159605259 |
540698339 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
317339344 |
595909517 |
-149604369 |
314217895 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
893739350 |
632010031 |
368000000 |
1087650478 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
162338186 |
51143157 |
65540314 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1056077535 |
683153188 |
433540314 |
1094359978 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1281652856 |
984740394 |
680316464 |
1516954288 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
212127851 |
87627569 |
67801498 |
11413233 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1585948827 |
1162644201 |
762657376 |
1669531225 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-529871292 |
-479491013 |
-329117062 |
-575171247 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1782258 |
-3028079 |
-7185921 |
12499466 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
154480515 |
349054369 |
-331011931 |
427006424 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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186997694 |
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204471730 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
80433148 |
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165545417 |
| 无形资产摊销 |
-- |
16700922 |
-- |
37514295 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-796249 |
-- |
1295402 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-757248 |
-- |
395845 |
| 财务费用 |
-- |
19941415 |
-- |
57980631 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-11644726 |
-- |
-8841877 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-6364518 |
-- |
52200038 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-25096029 |
-- |
-102632631 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-14240211 |
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190836916 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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9965522 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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235663944 |
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675460309 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2415661405 |
-- |
2066607037 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2066607037 |
-- |
1639600613 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
349054369 |
-- |
427006424 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3447253 |
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4404977 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2519646350 |
1617457679 |
800592014 |
3039785340 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
128687054 |
89451244 |
34699552 |
143570702 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
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70000000 |
