现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
245864964 |
949756645 |
69718611 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1758614688 |
7935995096 |
4900791480 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
269138456 |
1072499737 |
835029241 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1302653604 |
5304155843 |
3607833493 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
264886912 |
1175958010 |
195483817 |
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| 经营活动现金流出小计 |
1903567087 |
7835801249 |
4808159780 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
-144952399 |
100193847 |
92631700 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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43883135 |
690000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2843311 |
1887472 |
1206448 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
301000000 |
1079091233 |
691649978 |
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| 投资活动现金流入小计 |
308882007 |
1157522428 |
723675326 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32397578 |
326090092 |
64747880 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
342000000 |
1133368403 |
812281000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
377397578 |
1469455895 |
887826280 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-68515571 |
-311933467 |
-164150954 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
603227671 |
984838428 |
441234006 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
603227671 |
984916397 |
441302985 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
361909971 |
684551769 |
383493853 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11134771 |
32735585 |
29901187 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
384090484 |
896673685 |
584957400 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
219137187 |
88242713 |
-143654415 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4051223 |
-11982507 |
9201415 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1617994 |
-135479414 |
-205972254 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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461144133 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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73662531 |
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| 无形资产摊销 |
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25109984 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-196400 |
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| 固定资产报废损失 |
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115267 |
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| 财务费用 |
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45412322 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-21079922 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-226068794 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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214259638 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-561644627 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-992130 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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100193847 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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960431803 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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1095911217 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-135479414 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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13721585 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1456443095 |
6798019844 |
4686447756 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
56306630 |
188218607 |
144625113 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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43883135 |
690000 |
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