现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
791382964 |
567378702 |
162457258 |
675069783 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9619787525 |
6273688917 |
2207418017 |
12783080623 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1244079181 |
860950599 |
385811638 |
1825963251 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5990657543 |
4850540274 |
2682787326 |
8426718784 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
423251290 |
265779846 |
155158379 |
387493871 |
| 经营活动现金流出小计 |
8544270417 |
6634373814 |
3567880570 |
11665274235 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1075517108 |
-360684897 |
-1360462553 |
1117806387 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1842000000 |
1090000000 |
365000000 |
1233420500 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1906098 |
1133442 |
913442 |
15849549 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
110131752 |
105131752 |
102381752 |
14250000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1961274340 |
1201978200 |
468596394 |
1269231092 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2291461866 |
1751541435 |
1091269114 |
3971055418 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4523193927 |
2663557820 |
1091269114 |
6253560531 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2561919587 |
-1461579619 |
-622672720 |
-4984329439 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6006472470 |
3805568629 |
2296998124 |
7031983653 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
679562036 |
479562036 |
767673786 |
783847010 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6686034506 |
4285130665 |
3064671910 |
12289886846 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5589746862 |
3579000976 |
2706305406 |
3650248253 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
866551719 |
251970276 |
463628843 |
1261118846 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6999725319 |
4320156939 |
3303467037 |
5697568846 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-313690814 |
-35026274 |
-238795127 |
6592318000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
13310400 |
8473452 |
4115561 |
5206311 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1786782892 |
-1848817339 |
-2217814840 |
2731001260 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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993983390 |
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2136922620 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
354728030 |
-- |
631178522 |
| 无形资产摊销 |
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19116680 |
-- |
27686544 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
160751 |
-- |
618935 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
610108 |
-- |
11544755 |
| 财务费用 |
-- |
137572126 |
-- |
268049664 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-14497056 |
-- |
-24033402 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1702146450 |
-- |
-730824190 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-506907552 |
-- |
-5773681024 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2914016144 |
-- |
4201383705 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-360684897 |
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1117806387 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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6503690002 |
-- |
8352507341 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
8352507341 |
-- |
5621506081 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1848817339 |
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2731001260 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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44015847 |
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86843841 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8675465101 |
5562486533 |
1982511399 |
11804619530 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
152939459 |
143823682 |
62449361 |
303391310 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1842000000 |
1090000000 |
365000000 |
1233420500 |
