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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 567378702 162457258 675069783 348448893
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 6273688917 2207418017 12783080623 11730557375
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 860950599 385811638 1825963251 1367983141
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 4850540274 2682787326 8426718784 8386832881
支付的其他与经营活动有关的现金 265779846 155158379 387493871 368763021
经营活动现金流出小计 6634373814 3567880570 11665274235 11089607578
经营活动产生的现金流量净额 -360684897 -1360462553 1117806387 640949797
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1090000000 365000000 1233420500 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1133442 913442 15849549 1030966
收到的其他与投资活动有关的现金 105131752 102381752 14250000 13346236
投资活动现金流入小计 1201978200 468596394 1269231092 14377202
购建固定无形和长期资产支付的现金 1751541435 1091269114 3971055418 2391540996
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 2663557820 1091269114 6253560531 2593623896
投资活动产生的现金流量净额 -1461579619 -622672720 -4984329439 -2579246694
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 3805568629 2296998124 7031983653 5920307411
收到的其他与筹资活动有关的现金 479562036 767673786 783847010 1015742679
筹资活动现金流入小计 4285130665 3064671910 12289886846 7560056319
偿还债务所支付的现金 3579000976 2706305406 3650248253 3274842232
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 251970276 463628843 1261118846 1279952870
筹资活动现金流出小计 4320156939 3303467037 5697568846 5235225314
筹资活动产生的现金流量净额 -35026274 -238795127 6592318000 2324831005
五、汇率变动对现金的影响 8473452 4115561 5206311 6561937
六、现金及现金等价物净增加额 -1848817339 -2217814840 2731001260 393096045
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 993983390 -- 2136922620 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 354728030 -- 631178522 --
无形资产摊销 19116680 -- 27686544 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 160751 -- 618935 --
固定资产报废损失 610108 -- 11544755 --
财务费用 137572126 -- 268049664 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -14497056 -- -24033402 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 1702146450 -- -730824190 --
经营性应收项目的减少(减增加) -506907552 -- -5773681024 --
经营性应付项目的增加(减减少) -2914016144 -- 4201383705 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -360684897 -- 1117806387 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 6503690002 -- 8352507341 --
减:货币资金的期初余额 8352507341 -- 5621506081 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -1848817339 -- 2731001260 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 44015847 -- 86843841 --
销售商品、提供劳务收到的现金 5562486533 1982511399 11804619530 11051426965
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 143823682 62449361 303391310 330681516
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1090000000 365000000 1233420500 --