现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
46816575 |
33907132 |
19526819 |
71245223 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2463722058 |
1792393626 |
799104677 |
3945558513 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
319398690 |
229159630 |
139581813 |
408185320 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1327521312 |
910801488 |
450523896 |
2278087464 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
107780742 |
68974254 |
37814692 |
160327524 |
| 经营活动现金流出小计 |
1895805005 |
1302404975 |
655765420 |
3078773822 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
567917053 |
489988651 |
143339257 |
866784691 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2049000000 |
1197000000 |
256000000 |
447032953 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1524098 |
1405098 |
90998 |
740209 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
253035980 |
146361854 |
1995038 |
280680229 |
| 投资活动现金流入小计 |
2312738896 |
1351375536 |
259303613 |
734237632 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
236474772 |
141171490 |
67424125 |
355111975 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
418135912 |
270114512 |
105023978 |
251012758 |
| 投资活动现金流出小计 |
2911037185 |
1600286002 |
380448103 |
1308243042 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-598298289 |
-248910465 |
-121144491 |
-574005410 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
285857391 |
243476491 |
233476491 |
988816391 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10283972 |
7746298 |
6231131 |
13652515 |
| 筹资活动现金流入小计 |
296141363 |
251222789 |
239707622 |
1002468907 |
| 偿还债务所支付的现金 |
553096710 |
509909208 |
448107550 |
865834005 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
37465940 |
31750465 |
20821196 |
62882254 |
| 筹资活动现金流出小计 |
687907354 |
632536197 |
480434946 |
1125771734 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-391765991 |
-381313408 |
-240727324 |
-123302828 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-201382 |
477363 |
197605 |
5590566 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-422348609 |
-139757859 |
-218334952 |
175067020 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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158106369 |
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313469733 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
89547344 |
-- |
169466301 |
| 无形资产摊销 |
-- |
12216606 |
-- |
21062013 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-264268 |
-- |
-872510 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
102536 |
-- |
356586 |
| 财务费用 |
-- |
563062 |
-- |
37475113 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1226054 |
-- |
3013569 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-16087716 |
-- |
-133320760 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
288470110 |
-- |
260100743 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-65380945 |
-- |
118269964 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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1441100 |
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1884324 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
489988651 |
-- |
866784691 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
846447299 |
-- |
986205158 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
986205158 |
-- |
811138138 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-139757859 |
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175067020 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7102228 |
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10634431 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2415237356 |
1757551186 |
778661106 |
3824466578 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1668127 |
935308 |
916752 |
49846712 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2049000000 |
1197000000 |
256000000 |
447032953 |
