现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
393613351 |
233993608 |
49413607 |
296355383 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2800916801 |
1670835132 |
706062931 |
3551113455 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
347643853 |
239114978 |
132233370 |
407914806 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2126097852 |
1534169736 |
680906429 |
3113421292 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
562325244 |
300797918 |
99978066 |
598684161 |
| 经营活动现金流出小计 |
3224740465 |
2179344726 |
967887406 |
4362353752 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-423823664 |
-508509593 |
-261824475 |
-811240297 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2704711 |
2018611 |
726824 |
281552059 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3753522 |
3753522 |
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10946943 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6458232 |
5772132 |
733523 |
292499003 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
356628508 |
325582525 |
142668303 |
648638534 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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44253657 |
| 投资活动现金流出小计 |
372628508 |
341582525 |
157668303 |
770022191 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-366170275 |
-335810393 |
-156934780 |
-477523188 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3547370234 |
2589670822 |
1001039454 |
4347592308 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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4140889 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3551507066 |
2593807654 |
1005180342 |
4386893098 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2651406266 |
1938042600 |
746686922 |
3045399409 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
24166396 |
4548975 |
210692 |
58409257 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2893104012 |
2035857578 |
788401074 |
3301563561 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
658403054 |
557950076 |
216779268 |
1085329537 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1278869 |
-7089711 |
-804310 |
-1277828 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-132869754 |
-293459621 |
-202784298 |
-204711777 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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43751959 |
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327973572 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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94775307 |
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137861758 |
| 无形资产摊销 |
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11732324 |
-- |
19014772 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-93782 |
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-8235255 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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93429946 |
-- |
156496323 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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3654497 |
-- |
-159603743 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-411574025 |
-- |
-1066457876 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-508006527 |
-- |
-790703260 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
126836634 |
-- |
539530692 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1607169 |
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-9731761 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-508509593 |
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-811240297 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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409418722 |
-- |
702878342 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
702878342 |
-- |
907590119 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-293459621 |
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-204711777 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7004106 |
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11509134 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2385819181 |
1432088027 |
651463338 |
3217817063 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
21484269 |
4753498 |
5185985 |
36941009 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2704711 |
2018611 |
726824 |
281552059 |
