现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9664253 |
1834558 |
37302964 |
23756322 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1488619328 |
861150750 |
2414635861 |
1796844125 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
242866708 |
137749282 |
352091561 |
267315642 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
906797577 |
497370970 |
1249708841 |
984734209 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
56431479 |
32789553 |
149267094 |
87741306 |
| 经营活动现金流出小计 |
1312657356 |
748751213 |
1893228787 |
1457368292 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
175961972 |
112399537 |
521407074 |
339475833 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
856774547 |
482000000 |
3055178219 |
2166000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
930 |
930 |
357270 |
111337 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
865639678 |
486573046 |
3081039357 |
2188437881 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
72988205 |
33210563 |
102498960 |
69392060 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
755988205 |
336210563 |
3293998960 |
2292892060 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
109651472 |
150362483 |
-212959603 |
-104454179 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
48057000 |
48057000 |
120465500 |
41194500 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
48057000 |
48057000 |
124465500 |
45194500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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50000000 |
50000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1000000 |
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1833744 |
| 筹资活动现金流出小计 |
244918950 |
-- |
235255529 |
235254366 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-196861950 |
48057000 |
-110790029 |
-190059866 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6195741 |
-8673348 |
9330047 |
6560041 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
82555754 |
302145672 |
206987488 |
51521828 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
248304085 |
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573970078 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
46570310 |
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95845126 |
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| 无形资产摊销 |
3124621 |
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5775147 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
108255 |
-- |
1747098 |
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| 固定资产报废损失 |
-246582 |
-- |
-44747 |
-- |
| 财务费用 |
1532449 |
-- |
-11905252 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-14323842 |
-- |
-54659700 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-168022577 |
-- |
-56839785 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
17916752 |
-- |
-233303940 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
10920451 |
-- |
143499226 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
43808877 |
-- |
201119600 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
175961972 |
-- |
521407074 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
516229586 |
-- |
433673832 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
433673832 |
-- |
226686344 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
82555754 |
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206987488 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
8321628 |
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13967495 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1430214462 |
840008312 |
2320699791 |
1725732379 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
48740614 |
19307880 |
56633106 |
47355424 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
856774547 |
482000000 |
3055178219 |
2166000000 |
