现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37613665 |
21541979 |
57909380 |
23688767 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2967738306 |
1406980243 |
4308132133 |
3026172163 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
417169469 |
154150449 |
613636758 |
470936757 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2214837517 |
1015309158 |
2909593306 |
1936557390 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
58835994 |
34983389 |
217921019 |
123697832 |
| 经营活动现金流出小计 |
2841864992 |
1253194523 |
3875805386 |
2629500002 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
125873314 |
153785720 |
432326747 |
396672161 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1340090094 |
650000000 |
957819333 |
915000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
175075 |
13404 |
1198403 |
1086447 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1346738726 |
654534354 |
1019693628 |
933440783 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
109719515 |
47657821 |
390148592 |
266959883 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1502831165 |
892232896 |
1256889076 |
801459883 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-156092439 |
-237698542 |
-237195448 |
131980900 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
535000000 |
285000000 |
710000000 |
562519866 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1938508 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
535000000 |
285000000 |
711938508 |
562519866 |
| 偿还债务所支付的现金 |
380000000 |
231965132 |
334700400 |
255145456 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6782314 |
1931380 |
6141343 |
6280803 |
| 筹资活动现金流出小计 |
687211826 |
238302802 |
601972020 |
516781314 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-152211826 |
46697198 |
109966488 |
45738551 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6553156 |
-5475251 |
2828104 |
-629827 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-188984106 |
-42690875 |
307925891 |
573761786 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
394562367 |
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650468790 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
70038387 |
-- |
130950767 |
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| 无形资产摊销 |
4558784 |
-- |
8633220 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-238666 |
-- |
691766 |
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| 固定资产报废损失 |
35501 |
-- |
964902 |
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| 财务费用 |
23134897 |
-- |
-807538 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-53424723 |
-- |
-117103623 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-225823366 |
-- |
-139150994 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1272371197 |
-- |
-502996480 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1129646497 |
-- |
263176936 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
15123467 |
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67926704 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
125873314 |
-- |
432326747 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
803653156 |
-- |
992637263 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
992637263 |
-- |
684711372 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-188984106 |
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307925891 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
9267262 |
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16251693 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2845118919 |
1355729985 |
4105700272 |
2919741934 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
85005722 |
29708279 |
144522481 |
82741461 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1340090094 |
650000000 |
957819333 |
915000000 |
