现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31838704 |
26588559 |
19379593 |
13428251 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
821118654 |
575799428 |
356478832 |
1068960463 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
45373800 |
31930544 |
17426482 |
62728907 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
490310340 |
329902634 |
186000564 |
838921784 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
105672303 |
73066718 |
35695013 |
50166417 |
| 经营活动现金流出小计 |
668229779 |
458586565 |
243189406 |
1024044769 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
152888875 |
117212863 |
113289427 |
44915694 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
458500 |
458500 |
458500 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16332 |
133 |
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1252278 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
500000000 |
450000000 |
250000000 |
1505000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
507530210 |
453557811 |
252184527 |
1513019765 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15012101 |
8262889 |
85789 |
12166663 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
458000000 |
450000000 |
250000000 |
1635007399 |
| 投资活动现金流出小计 |
473836921 |
459087709 |
250910609 |
1679114205 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
33693289 |
-5529898 |
1273918 |
-166094440 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
19900000 |
20000000 |
10000000 |
20598581 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2600000 |
2600000 |
-- |
1208496 |
| 筹资活动现金流入小计 |
24800000 |
24900000 |
10340000 |
23807077 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1100000 |
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18598581 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
32000000 |
32000000 |
32000000 |
10118967 |
| 筹资活动现金流出小计 |
54125483 |
47326841 |
32000000 |
44370475 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-29325483 |
-22426841 |
-21660000 |
-20563399 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
157256681 |
89256124 |
92903345 |
-141742145 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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50549322 |
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54426853 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15894693 |
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30694438 |
| 无形资产摊销 |
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765815 |
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1893076 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
7485 |
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-733698 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3871 |
-- |
266467 |
| 财务费用 |
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-1108844 |
-- |
275965 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2177205 |
-- |
-6637770 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
48819594 |
-- |
-4447116 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-31759531 |
-- |
-44581461 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
33401993 |
-- |
7160257 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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117212863 |
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44915694 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
298374834 |
-- |
209118711 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
209118711 |
-- |
316360856 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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34500000 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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89256124 |
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-141742145 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
402258 |
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820340 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
782785938 |
547789669 |
337024012 |
1051933666 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6494013 |
1421200 |
75228 |
3598545 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
458500 |
458500 |
458500 |
-- |
