现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40104839 |
29912396 |
15047914 |
67153996 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2342881368 |
1603980656 |
857077780 |
3185225919 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
533468584 |
382680612 |
177118994 |
649670922 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
843223378 |
556058943 |
316565656 |
1150107275 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
545307901 |
374463738 |
186751953 |
693912237 |
| 经营活动现金流出小计 |
2102969995 |
1445874783 |
747734278 |
2705591302 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
239911373 |
158105873 |
109343501 |
479634617 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
477168 |
416743 |
733488 |
979665 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
101506262 |
101506262 |
-- |
75578802 |
| 投资活动现金流入小计 |
119896717 |
119836292 |
733488 |
76558467 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
62230133 |
40769909 |
23380929 |
96909073 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
230541290 |
195541290 |
-- |
56586917 |
| 投资活动现金流出小计 |
292771423 |
236311199 |
23380929 |
153495991 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-172874706 |
-116474908 |
-22647440 |
-76937524 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9688389 |
9640854 |
-- |
9586125 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9688389 |
9640854 |
-- |
9613149 |
| 偿还债务所支付的现金 |
43904460 |
35684676 |
8221865 |
50935299 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
179211448 |
114478218 |
56392863 |
224273334 |
| 筹资活动现金流出小计 |
311186671 |
238141578 |
65024707 |
282668066 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-301498282 |
-228500724 |
-65024707 |
-273054917 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1026802 |
-452254 |
-345962 |
6178756 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-235488417 |
-187322013 |
21325392 |
135820932 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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86632613 |
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161946693 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
16967403 |
-- |
30407769 |
| 无形资产摊销 |
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8883260 |
-- |
18583503 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1364446 |
-- |
-2103581 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
77028 |
-- |
319159 |
| 财务费用 |
-- |
15574126 |
-- |
23854977 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-11265755 |
-- |
-71490596 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1217956 |
-- |
-162734279 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
11912276 |
-- |
-71116778 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-115681160 |
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129032102 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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287049 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
158105873 |
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479634617 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
372757111 |
-- |
560079124 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
560079124 |
-- |
424258192 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-187322013 |
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135820932 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
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35121032 |
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82325464 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2302378170 |
1573709477 |
842029865 |
3112552192 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
398359 |
358783 |
-- |
5519732 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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