现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18311514 |
6559438 |
5333031 |
81603608 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2623662971 |
1890075693 |
1040464096 |
3618694291 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
330146128 |
216060009 |
132942248 |
432611034 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1558346832 |
1064344828 |
530785316 |
1345651472 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
586799058 |
473397623 |
304786316 |
1051447894 |
| 经营活动现金流出小计 |
2700081887 |
1931764993 |
1070149609 |
3082407738 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-76418915 |
-41689300 |
-29685513 |
536286552 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
54327169 |
37106952 |
32520526 |
4061827 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
292547 |
248861 |
208753 |
280412 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
55419044 |
37355813 |
37209705 |
6484370 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
96511890 |
82417370 |
57450213 |
145932548 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
96511890 |
82417370 |
57450213 |
165032548 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-41092845 |
-45061558 |
-20240508 |
-158548177 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
295000000 |
155000000 |
153000000 |
98017433 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
295000000 |
155000000 |
153000000 |
98017433 |
| 偿还债务所支付的现金 |
114010000 |
4000000 |
4010000 |
154102309 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2033950 |
1137007 |
1415936 |
1709420 |
| 筹资活动现金流出小计 |
456277568 |
344247237 |
6068768 |
500225394 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-161277568 |
-189247237 |
146931232 |
-402207961 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
906885 |
-94072 |
934628 |
3290057 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-277882444 |
-276092167 |
97939838 |
-21179529 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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202699156 |
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472080663 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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28984833 |
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56143505 |
| 无形资产摊销 |
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3022086 |
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5999579 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-244380 |
-- |
-252920 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
490477 |
-- |
771456 |
| 财务费用 |
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1065786 |
-- |
1101818 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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934674 |
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-1643493 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
33824298 |
-- |
-189082473 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
98814308 |
-- |
-603398208 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-395831799 |
-- |
609541868 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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5208906 |
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19657620 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-41689300 |
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536286552 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
528784807 |
-- |
804876974 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
804876974 |
-- |
826056503 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-276092167 |
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-21179529 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3970906 |
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4075194 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2595472516 |
1877326551 |
1032812656 |
3525137462 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9878941 |
6189705 |
2318409 |
11953221 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
54327169 |
37106952 |
32520526 |
4061827 |
