现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
152481162 |
116269792 |
30351200 |
145238246 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2600302363 |
1690769005 |
931860795 |
4076596623 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
517255442 |
401989922 |
238310419 |
655102567 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1341772540 |
886879322 |
453004430 |
2303293824 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
402356007 |
250968214 |
157270111 |
516654613 |
| 经营活动现金流出小计 |
2385240100 |
1618310233 |
886280651 |
3706666908 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
215062263 |
72458772 |
45580144 |
369929715 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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11705496 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6309535 |
2880951 |
1447050 |
4817677 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
808364635 |
551892079 |
249518190 |
418000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
821935592 |
560807452 |
251592646 |
440314747 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
197016592 |
105499506 |
52488862 |
338314659 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1094179071 |
686797774 |
449208919 |
686356000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1294135663 |
793277280 |
502677781 |
1044713590 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-472200071 |
-232469828 |
-251085135 |
-604398844 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
786000000 |
649000000 |
209000000 |
1506090000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
59615389 |
59615389 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
921145089 |
784145089 |
284039700 |
1515890000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
892330000 |
665000000 |
120100000 |
1182910000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10209623 |
6359275 |
2110851 |
16408594 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1023802743 |
768843293 |
142722542 |
1377680530 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-102657654 |
15301796 |
141317158 |
138209470 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-587910 |
59454 |
118116 |
-186939 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-360383373 |
-144649805 |
-64069718 |
-96446597 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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99726217 |
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233419053 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
91746521 |
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176633825 |
| 无形资产摊销 |
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7274887 |
-- |
15377297 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1664346 |
-- |
2361885 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
445666 |
-- |
1202810 |
| 财务费用 |
-- |
30930129 |
-- |
53234568 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2944568 |
-- |
-9436726 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-38125276 |
-- |
6349453 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
50485366 |
-- |
79100537 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-183930276 |
-- |
-293875689 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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72458772 |
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369929715 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
732242039 |
-- |
876891844 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
876891844 |
-- |
973338441 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-144649805 |
-- |
-96446597 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
15202158 |
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42253630 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2445346847 |
1572294777 |
900532497 |
3921973801 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2474354 |
2204436 |
977098 |
9384576 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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11705496 |
