现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
148283133 |
119465202 |
93869070 |
450020711 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
18851751651 |
12774703987 |
6196262045 |
24133356756 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3134581575 |
2133535172 |
1115785007 |
3661988972 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10309537960 |
7486914918 |
3879820207 |
13337334334 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
982574785 |
635647054 |
257384341 |
1202205024 |
| 经营活动现金流出小计 |
15509977273 |
10953005670 |
5546154840 |
19509615960 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3341774378 |
1821698317 |
650107205 |
4623740796 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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450000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
614204 |
199130 |
158212 |
15780909 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
12401641807 |
6804198838 |
1910975923 |
3682480295 |
| 投资活动现金流入小计 |
12419340011 |
6821481968 |
1911134134 |
3715795204 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
319849827 |
209449094 |
133373598 |
739924632 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
15554160000 |
8281406000 |
1859500000 |
5403750000 |
| 投资活动现金流出小计 |
16089737685 |
8675990054 |
2073105175 |
6696116280 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3670397674 |
-1854508086 |
-161971041 |
-2980321075 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1803932000 |
1783932000 |
1783932000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1810363000 |
1789323000 |
1785372000 |
17040791 |
| 偿还债务所支付的现金 |
70853093 |
9424000 |
8424000 |
84359893 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1225433276 |
885908796 |
407708403 |
1608956587 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1901026355 |
1216954556 |
429050632 |
2110080020 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-90663355 |
572368444 |
1356321368 |
-2093039229 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-419286651 |
539558676 |
1844457532 |
-449619509 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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860070534 |
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1580930945 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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103073392 |
-- |
185915002 |
| 无形资产摊销 |
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15933484 |
-- |
32592861 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-14952133 |
-- |
-41818934 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1113651 |
-- |
12726324 |
| 财务费用 |
-- |
102736750 |
-- |
160528586 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-49447044 |
-- |
-42372209 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
28131737 |
-- |
-261544910 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
214579438 |
-- |
-258276649 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-330520077 |
-- |
1542951573 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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10651295 |
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42399112 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1821698317 |
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4623740796 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3008138815 |
-- |
2468580140 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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2468580140 |
-- |
2918199648 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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539558676 |
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-449619509 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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121411946 |
-- |
182972565 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18703468518 |
12655238785 |
6102392975 |
23683336045 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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450000 |
