现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33287422 |
19411265 |
51340568 |
38174351 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1193928313 |
559248007 |
2718805840 |
2014374706 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
273134409 |
149541390 |
505576338 |
388725527 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
666637267 |
368285802 |
1432996777 |
1050679848 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
104482762 |
52358328 |
199687068 |
201198094 |
| 经营活动现金流出小计 |
1106606136 |
603944628 |
2279199955 |
1756125523 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
87322176 |
-44696621 |
439605885 |
258249184 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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4000000 |
4000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
398029 |
80819 |
1475438 |
565216 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
598951 |
80819 |
15941384 |
17031162 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
71866676 |
27488450 |
228017331 |
151584982 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
20000 |
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4142951 |
14209128 |
| 投资活动现金流出小计 |
90664676 |
37488450 |
260995191 |
174584110 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-90065725 |
-37407631 |
-245053807 |
-157552947 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
303910263 |
133300000 |
817810000 |
561630000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
66581011 |
30573485 |
8045812 |
18847765 |
| 筹资活动现金流入小计 |
370491274 |
163873485 |
885655812 |
580477765 |
| 偿还债务所支付的现金 |
373967463 |
177050000 |
799690000 |
534902440 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
62660885 |
29409225 |
20982068 |
19141316 |
| 筹资活动现金流出小计 |
537468033 |
212152652 |
966174961 |
686971940 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-166976760 |
-48279167 |
-80519149 |
-106494175 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4450761 |
1968242 |
-3595454 |
-3081825 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-165269547 |
-128415176 |
110437476 |
-8879763 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
116024699 |
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276420646 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
66951610 |
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129739052 |
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| 无形资产摊销 |
7709490 |
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15615926 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-83906 |
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752936 |
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| 固定资产报废损失 |
349106 |
-- |
3144489 |
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| 财务费用 |
7665840 |
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32872338 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-22319409 |
-- |
-41453486 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
38159096 |
-- |
28230451 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-54163299 |
-- |
-23450058 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-87918188 |
-- |
-12489921 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
87322176 |
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439605885 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
299566393 |
-- |
464835940 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
464835940 |
-- |
354398465 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-165269547 |
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110437476 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1204022 |
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3283530 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1145625609 |
535988096 |
2640212822 |
1957790738 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
15015282 |
3848645 |
27252449 |
18409617 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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4000000 |
4000000 |
