现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16525977 |
13190600 |
1270015 |
11034351 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1398249843 |
978631663 |
507038100 |
1663972268 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
223063684 |
156851016 |
85263882 |
275740509 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
766303549 |
531656514 |
284303123 |
859532756 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28526793 |
18332978 |
13380204 |
49993957 |
| 经营活动现金流出小计 |
1097051956 |
764126491 |
416230385 |
1260714896 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
301197886 |
214505172 |
90807715 |
403257372 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
675300000 |
339600000 |
189000000 |
526105200 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
550433 |
487944 |
473830 |
5917032 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
676864574 |
340709263 |
189679381 |
532668367 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
158622671 |
110742083 |
63190884 |
330000038 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
839922671 |
462342083 |
291290884 |
876105238 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-163058097 |
-121632819 |
-101611503 |
-343436871 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
50000000 |
50000000 |
10000000 |
130000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
7197420 |
7197420 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
57197420 |
57197420 |
10000000 |
130000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
50790592 |
50593728 |
10196864 |
34534121 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2135544 |
1430936 |
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38176331 |
| 筹资活动现金流出小计 |
134519456 |
132887111 |
10962674 |
135502941 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-77322036 |
-75689691 |
-962674 |
-5502941 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-619280 |
-1765093 |
-1752464 |
2099907 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
60198474 |
15417568 |
-13518926 |
56417467 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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128644540 |
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225333063 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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54923823 |
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99815090 |
| 无形资产摊销 |
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3330532 |
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6288844 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-102307 |
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-667187 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1069133 |
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760655 |
| 财务费用 |
-- |
2476381 |
-- |
1940722 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-621319 |
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-646135 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-22809802 |
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58077498 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
47434246 |
-- |
-152494699 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-24329085 |
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84659422 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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12752951 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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214505172 |
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403257372 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
234194058 |
-- |
218776490 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
218776490 |
-- |
162359023 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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15417568 |
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56417467 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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15994107 |
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23300973 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1367601602 |
955593792 |
500050505 |
1645476791 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
14122264 |
9847271 |
5717579 |
7461126 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
675300000 |
339600000 |
189000000 |
526105200 |
