现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27553413 |
21765623 |
21058692 |
27377281 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2880802616 |
1662857875 |
1000199677 |
3352763099 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
396378917 |
325367490 |
250466569 |
422074938 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2170422721 |
1248429346 |
748552923 |
2154708374 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
162049775 |
110066751 |
80826090 |
239133424 |
| 经营活动现金流出小计 |
2901792085 |
1800773598 |
1140020503 |
3063987571 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-20989469 |
-137915723 |
-139820826 |
288775529 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6217585 |
3607442 |
2001823 |
3066005 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
270398411 |
270398411 |
210000000 |
244702213 |
| 投资活动现金流入小计 |
278255863 |
275645720 |
212327341 |
263465058 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
47824674 |
34989012 |
17001741 |
97841736 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
520000000 |
520000000 |
520000000 |
338000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
567824674 |
554989012 |
537001741 |
436172750 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-289568811 |
-279343292 |
-324674401 |
-172707692 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
130660265 |
66230000 |
1230000 |
29460718 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
16771400 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
148511665 |
67110000 |
1630000 |
33338718 |
| 偿还债务所支付的现金 |
65000000 |
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50100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19633532 |
5565176 |
2965323 |
77072626 |
| 筹资活动现金流出小计 |
237044315 |
157975959 |
2965323 |
201709437 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-88532650 |
-90865959 |
-1335323 |
-168370719 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
93916 |
202030 |
21723 |
357557 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-398997013 |
-507922944 |
-465808827 |
-51945325 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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65627779 |
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239693097 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10847112 |
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21378069 |
| 无形资产摊销 |
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2832524 |
-- |
5157948 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1226061 |
-- |
-461024 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
70319 |
-- |
166140 |
| 财务费用 |
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86436 |
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-3710739 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1319152 |
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-1677096 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-47553886 |
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37233064 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
27784538 |
-- |
-302766865 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-202790441 |
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227710800 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2060999 |
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6569430 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-137915723 |
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288775529 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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180345796 |
-- |
688268741 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
688268741 |
-- |
740214066 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-507922944 |
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-51945325 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6298555 |
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10298239 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2846827522 |
1636332519 |
976821261 |
3321215892 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6421681 |
4759733 |
2319724 |
4169926 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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