现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32006116 |
23974480 |
17033500 |
36618078 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2007767527 |
1266806957 |
761085683 |
2949924145 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
353699657 |
286640732 |
219771392 |
387327255 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1462629302 |
963108934 |
522696297 |
1818762922 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
203457132 |
133020118 |
85957162 |
230134243 |
| 经营活动现金流出小计 |
2167425324 |
1484904536 |
891661723 |
2662740656 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-159657797 |
-218097579 |
-130576040 |
287183489 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1720373 |
1110910 |
984789 |
1462115 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3011765 |
3000000 |
-- |
150092880 |
| 投资活动现金流入小计 |
5233230 |
4612003 |
984789 |
153355222 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
60703744 |
40833032 |
31556977 |
82763964 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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93000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
61034758 |
41164045 |
31556977 |
196763964 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-55801528 |
-36552042 |
-30572187 |
-43408741 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
38449973 |
38449973 |
-- |
150959956 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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472667 |
| 筹资活动现金流入小计 |
42329973 |
40199973 |
-- |
160570522 |
| 偿还债务所支付的现金 |
88549973 |
50100000 |
-- |
90100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
59883461 |
5413714 |
1684026 |
18649897 |
| 筹资活动现金流出小计 |
215901009 |
122981289 |
1684911 |
264952490 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-173571036 |
-82781316 |
-1684911 |
-104381967 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
162338 |
42680 |
12067 |
61840 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-388868022 |
-337388256 |
-162821070 |
139454620 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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43803048 |
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108291264 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10763847 |
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18717917 |
| 无形资产摊销 |
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3831840 |
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4241386 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-42032 |
-- |
-478058 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
23829 |
-- |
442265 |
| 财务费用 |
-- |
702721 |
-- |
2031689 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-778466 |
-- |
-2686045 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
9137956 |
-- |
-4819897 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
65117756 |
-- |
-356172035 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-360664549 |
-- |
370836659 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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6872665 |
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41507969 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-218097579 |
-- |
287183489 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
402825809 |
-- |
740214066 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
740214066 |
-- |
600759446 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-337388256 |
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139454620 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4974093 |
-- |
9729302 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1972596049 |
1241223133 |
742791394 |
2909698772 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
3165362 |
1609344 |
1260790 |
3607294 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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