现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19983608 |
67370986 |
27215867 |
77382576 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1347008549 |
770868799 |
2696619002 |
1879368841 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
392685174 |
179495017 |
675388581 |
481537501 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
569759998 |
308805158 |
1057185883 |
638846903 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
106749633 |
29880889 |
154712905 |
134742771 |
| 经营活动现金流出小计 |
1141635554 |
582097938 |
1975695618 |
1379565278 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
205372995 |
188770861 |
720923385 |
499803563 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1123450484 |
50000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
38141 |
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40520688 |
318405 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5819350 |
1308954 |
7394467 |
57485795 |
| 投资活动现金流入小计 |
5857491 |
1308954 |
1171365640 |
107804200 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
644636843 |
523472184 |
1294047656 |
936582924 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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-30451406 |
| 投资活动现金流出小计 |
644636843 |
523472184 |
2338088141 |
906131517 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-638779352 |
-522163230 |
-1166722502 |
-798327317 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
576650000 |
315332104 |
301010796 |
161420000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
59880604 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
636530604 |
315332104 |
301010796 |
161420000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
167071000 |
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11910500 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
60022188 |
40260928 |
112113450 |
60617138 |
| 筹资活动现金流出小计 |
227093188 |
40260928 |
146222770 |
80117138 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
409437417 |
275071177 |
154788025 |
81302862 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-23968940 |
-58321193 |
-291011092 |
-217220892 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
80947610 |
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304110961 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
58540605 |
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111049428 |
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| 无形资产摊销 |
4646525 |
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8300622 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-5190341 |
-- |
-50956792 |
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| 固定资产报废损失 |
331901 |
-- |
453667 |
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| 财务费用 |
24634839 |
-- |
36906747 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-182626 |
-- |
-2964092 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
14018424 |
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-15250484 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-111812256 |
-- |
-89217608 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
56729905 |
-- |
291898139 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
205372995 |
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720923385 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
87061971 |
-- |
111030911 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
111030911 |
-- |
402042003 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-23968940 |
-- |
-291011092 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
36840190 |
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63091630 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1327024941 |
703497813 |
2669403136 |
1801986265 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1123450484 |
50000000 |
