现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24058396 |
11039823 |
6330968 |
34854001 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
297494265 |
160958771 |
98639178 |
702276773 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
63533831 |
42940156 |
23070241 |
69989097 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
301909835 |
208179959 |
148748169 |
421582956 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
75093245 |
45944580 |
24782399 |
63986620 |
| 经营活动现金流出小计 |
455719823 |
310369163 |
204801835 |
595123739 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-158225558 |
-149410392 |
-106162658 |
107153034 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
79087500 |
50000000 |
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20000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
268000 |
268000 |
263000 |
11504 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
26055082 |
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| 投资活动现金流入小计 |
105885522 |
50723213 |
263000 |
20428463 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19706863 |
19315614 |
4310296 |
13480430 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
7631 |
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| 投资活动现金流出小计 |
288383996 |
69365614 |
4360296 |
17480430 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-182498475 |
-18642401 |
-4097296 |
2948033 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
16077300 |
13370000 |
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3697210 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
14096890 |
7409062 |
4036363 |
1429895 |
| 筹资活动现金流入小计 |
47907729 |
37012602 |
15716343 |
26237505 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15004219 |
9350714 |
7815714 |
12580051 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
23730727 |
34639312 |
18592759 |
1261536 |
| 筹资活动现金流出小计 |
69838683 |
73034262 |
27693079 |
19750074 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-21930954 |
-36021660 |
-11976736 |
6487430 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
361281 |
-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-362293706 |
-204074453 |
-122236690 |
116588498 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1828177 |
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77194383 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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7536059 |
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12660982 |
| 无形资产摊销 |
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2172932 |
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3374843 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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139677 |
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21460 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6040 |
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| 财务费用 |
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-- |
5659179 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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2673629 |
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-371670 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2187955 |
-- |
-6526852 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-139767427 |
-- |
-64686656 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-29344647 |
-- |
92480610 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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3030219 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-149410392 |
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107153034 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
419990946 |
-- |
624065399 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
624065399 |
-- |
507476901 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-204074453 |
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116588498 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2705188 |
-- |
6521226 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
273435870 |
149918948 |
92308210 |
667422771 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
79087500 |
50000000 |
-- |
20000000 |
