现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
56641970 |
100352900 |
45616896 |
78181686 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3327800222 |
1636098791 |
7415103433 |
5282928986 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
640777069 |
336044168 |
1282145622 |
1016704921 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2310010379 |
1130987837 |
4768550867 |
3145557345 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
278260481 |
164975473 |
572756220 |
449335890 |
| 经营活动现金流出小计 |
3261032529 |
1647561576 |
6726971286 |
4680449009 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
66767693 |
-11462785 |
688132148 |
602479978 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9307678 |
151095 |
2238869 |
7175029 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5977088808 |
2780839879 |
8942687112 |
6743723994 |
| 投资活动现金流入小计 |
6007560213 |
2793605623 |
8969149734 |
6749829900 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
104577941 |
70002722 |
464316375 |
639322556 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6167971244 |
2951053646 |
8694724841 |
6330685173 |
| 投资活动现金流出小计 |
6272549185 |
3021056367 |
9159041216 |
6970007730 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-264988972 |
-227450745 |
-189891481 |
-220177829 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
207086916 |
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464505509 |
413007600 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
207086916 |
3179045 |
476489317 |
413007600 |
| 偿还债务所支付的现金 |
46991686 |
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507870725 |
505078264 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25206521 |
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32739377 |
19148578 |
| 筹资活动现金流出小计 |
76990342 |
1223446 |
698501805 |
682420309 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
130096574 |
1955599 |
-222012488 |
-269412709 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1434277 |
8883243 |
11753733 |
31227114 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-69558982 |
-228074688 |
287981911 |
144116554 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
149154062 |
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313601184 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
62714953 |
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128186955 |
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| 无形资产摊销 |
4205373 |
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13308640 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-514990 |
-- |
-1270799 |
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| 固定资产报废损失 |
72925 |
-- |
559279 |
-- |
| 财务费用 |
-3367830 |
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-5300412 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-18725801 |
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4632084 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-220122950 |
-- |
116371037 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-24569465 |
-- |
-108871645 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
54904329 |
-- |
136248493 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
5472960 |
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15081044 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
66767693 |
-- |
688132148 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
859218482 |
-- |
928777464 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
928777464 |
-- |
640795553 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-69558982 |
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287981911 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
11751085 |
-- |
15304726 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3037606523 |
1438889827 |
6895463412 |
4849036529 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
233551730 |
96856063 |
474023126 |
355710772 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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