现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30409514 |
2774800 |
50995576 |
45591986 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
486227820 |
188488799 |
846782689 |
586912652 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
59893912 |
37046940 |
109868454 |
81185400 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
170858155 |
109019890 |
498925758 |
386367029 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
38406808 |
26433394 |
27289854 |
20138771 |
| 经营活动现金流出小计 |
301059547 |
186093288 |
667061690 |
520548719 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
185168273 |
2395511 |
179720999 |
66363933 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
224500 |
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142000000 |
142000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1185376 |
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9282 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1315884 |
7595843 |
29718149 |
| 投资活动现金流入小计 |
1409876 |
1315884 |
149726932 |
171718149 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
50367636 |
46762047 |
227052531 |
162863126 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1983154 |
1557966 |
| 投资活动现金流出小计 |
52367636 |
46762047 |
371035685 |
306421092 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-50957760 |
-45446163 |
-221308753 |
-134702943 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
50000000 |
50000000 |
210000000 |
210000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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123277342 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
50000000 |
50000000 |
333277342 |
210000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
80065556 |
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289718100 |
150000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3066376 |
-- |
6775156 |
2445394 |
| 筹资活动现金流出小计 |
85721510 |
1171778 |
378809698 |
232427699 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-35721510 |
48828222 |
-45532356 |
-22427699 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4046769 |
1526342 |
3965742 |
3563393 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
102535772 |
7303912 |
-83154368 |
-87203315 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
54577371 |
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-32311146 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
36276712 |
-- |
67131016 |
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| 无形资产摊销 |
1555917 |
-- |
3075620 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-149502 |
-- |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
346 |
-- |
100009 |
-- |
| 财务费用 |
3043145 |
-- |
-1054477 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
340561 |
-- |
1709837 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
92951126 |
-- |
31104141 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-11902680 |
-- |
18381840 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
8809057 |
-- |
59113652 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
-3092609 |
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-4854371 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
185168273 |
-- |
179720999 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
198267875 |
-- |
95732103 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
95732103 |
-- |
178886471 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
102535772 |
-- |
-83154368 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
2591749 |
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4706633 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
432180509 |
175903757 |
733581195 |
498698958 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
23637797 |
9810242 |
62205918 |
42621709 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
224500 |
-- |
142000000 |
142000000 |
