现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
849030429 |
594703929 |
508250787 |
573643587 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
17944859743 |
12796480439 |
7507788039 |
18953569997 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
270777178 |
203555118 |
130176166 |
282013921 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
15756553568 |
10857034197 |
6220179850 |
16904434755 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
512340022 |
415451816 |
246117301 |
426996778 |
| 经营活动现金流出小计 |
17049477254 |
11855757249 |
6843462688 |
18262618409 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
895382488 |
940723190 |
664325351 |
690951588 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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113800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1720406964 |
759785688 |
302554067 |
2415973651 |
| 投资活动现金流入小计 |
1720406964 |
759785688 |
302554067 |
2416087451 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
24116247 |
13441377 |
11397729 |
32741686 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1980000000 |
1280000000 |
830000000 |
2510000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2004116247 |
1293441377 |
841397729 |
2542741686 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-283709283 |
-533655689 |
-538843662 |
-126654235 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
71618226 |
41456355 |
23770922 |
85232227 |
| 筹资活动现金流出小计 |
617145050 |
585783037 |
23770922 |
443148395 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-617145050 |
-585783037 |
-23770922 |
-443148395 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-5471845 |
-178715536 |
101710767 |
121148958 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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402559623 |
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710376672 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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8268333 |
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18624291 |
| 无形资产摊销 |
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1899962 |
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3685071 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-133659 |
| 固定资产报废损失 |
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1458 |
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5684 |
| 财务费用 |
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13589907 |
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23109024 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-5039522 |
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-14766569 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
242584559 |
-- |
-529665225 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-38564247 |
-- |
-124575397 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
258968422 |
-- |
481691708 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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22640787 |
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37297599 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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940723190 |
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690951588 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1316650662 |
-- |
1495366198 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1495366198 |
-- |
1374217240 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-178715536 |
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121148958 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8713278 |
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15802071 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17095829313 |
12201776510 |
6999537252 |
18379926410 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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