现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2443992809 |
1766835471 |
1105412511 |
5697584088 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
13875052763 |
9038825104 |
3790863450 |
25609288480 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
669391171 |
448523330 |
234295700 |
774682235 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
11464295275 |
7948839100 |
3908974916 |
17710302448 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1989020318 |
1337896996 |
588803225 |
4854481922 |
| 经营活动现金流出小计 |
14359766132 |
9878556797 |
4792325569 |
23813908728 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-484713369 |
-839731693 |
-1001462120 |
1795379752 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20344637 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
754556 |
51500 |
11500 |
394007 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5433008341 |
2284552637 |
955000000 |
1955011642 |
| 投资活动现金流入小计 |
5467075828 |
2287802652 |
955215296 |
1961093731 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1360323809 |
669342834 |
449621009 |
1636908945 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6688000000 |
4225000000 |
900000000 |
2015872667 |
| 投资活动现金流出小计 |
8048334358 |
4894353238 |
1349621009 |
3652781612 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2581258529 |
-2606550586 |
-394405713 |
-1691687881 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3281989933 |
2982316770 |
1488287505 |
3909228160 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3281989933 |
2982316770 |
1488287505 |
5310254064 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1816136684 |
1091348899 |
281042997 |
3430604343 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
402913828 |
122652607 |
92687327 |
147945288 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2507534306 |
1303288486 |
419255475 |
3920768817 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
774455628 |
1679028285 |
1069032030 |
1389485246 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-23409512 |
-14573993 |
-4358534 |
-6572774 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2314925783 |
-1781827988 |
-331194338 |
1486604343 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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23115450 |
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627591141 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
269983721 |
-- |
411445211 |
| 无形资产摊销 |
-- |
12153581 |
-- |
22195610 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-157385 |
-- |
215838 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
11834 |
-- |
505250 |
| 财务费用 |
-- |
112670941 |
-- |
159137689 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-5902459 |
-- |
43725101 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-16553018 |
-- |
1427564087 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
10133940 |
-- |
1810331169 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1290762536 |
-- |
-2919572782 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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3350455 |
-- |
-38931681 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-839731693 |
-- |
1795379752 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1913651370 |
-- |
3695479358 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3695479358 |
-- |
2208875015 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1781827988 |
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1486604343 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
16722514 |
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29142659 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11426471770 |
7268711090 |
2682905517 |
19807872437 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4588184 |
3278543 |
2545421 |
103831955 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
20344637 |
-- |
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