现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
97291249 |
47965538 |
10750106 |
65898803 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1741895279 |
1192620657 |
622424808 |
2551075498 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
313981852 |
222442280 |
129727139 |
422273530 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1082418718 |
737738626 |
341011825 |
1488109461 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
129173130 |
90183089 |
65525926 |
464329786 |
| 经营活动现金流出小计 |
1592279400 |
1098403159 |
558297435 |
2463854853 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
149615880 |
94217497 |
64127373 |
87220645 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1677000000 |
1277000000 |
262000000 |
1912000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
21666 |
15396 |
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1518565 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1699794194 |
1283555672 |
262596599 |
1949352823 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
149442240 |
131690927 |
90403931 |
89039159 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2207656640 |
1585690927 |
867403931 |
1714039160 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-507862446 |
-302135255 |
-604807332 |
235313663 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
197221159 |
174424899 |
78603096 |
230808801 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
203516534 |
174424899 |
78603096 |
276922152 |
| 偿还债务所支付的现金 |
151403874 |
132978874 |
42800000 |
335263441 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
47162582 |
37431944 |
7717098 |
158531668 |
| 筹资活动现金流出小计 |
248094108 |
203175655 |
54937432 |
572432269 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-44577574 |
-28750756 |
23665664 |
-295510117 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2444535 |
-780821 |
-1024105 |
1662685 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-405268674 |
-237449334 |
-518038401 |
28686876 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-137990670 |
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-5884389 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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50823224 |
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161988575 |
| 无形资产摊销 |
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5370636 |
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4610130 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1000444 |
-- |
287204 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
506192 |
-- |
1722929 |
| 财务费用 |
-- |
13221936 |
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14432889 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3278240 |
-- |
17428392 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
94436208 |
-- |
-25206946 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
125136998 |
-- |
-437102632 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-91740122 |
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261734832 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2584930 |
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1928214 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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94217497 |
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87220645 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1089086438 |
-- |
1326535772 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1326535772 |
-- |
1297848896 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-237449334 |
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28686876 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1004572 |
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6907058 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1635276277 |
1134933708 |
603948334 |
2472468081 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9327753 |
9721410 |
7726367 |
12708614 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1677000000 |
1277000000 |
262000000 |
1912000000 |
