现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
147180569 |
90837328 |
33315025 |
153496117 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1913845301 |
1212329008 |
589349610 |
3123887696 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
335781983 |
235611354 |
136748077 |
443190106 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1011990602 |
678514830 |
404270221 |
1984713136 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
312399947 |
153434830 |
69545791 |
428282006 |
| 经营活动现金流出小计 |
1704912734 |
1097590176 |
625680700 |
2946536980 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
208932568 |
114738832 |
-36331091 |
177350716 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1095997200 |
765000000 |
390000000 |
2216404000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
182825 |
30975 |
5500 |
6713 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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8004240 |
| 投资活动现金流入小计 |
1104091340 |
770296684 |
392411346 |
2237252515 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
73389029 |
41659343 |
18023943 |
167335289 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1341036875 |
1030307188 |
413023943 |
2189335289 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-236945534 |
-260010504 |
-20612598 |
47917226 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
273665769 |
265000000 |
265000000 |
443474932 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
324275728 |
315609959 |
265000000 |
520073268 |
| 偿还债务所支付的现金 |
219509994 |
137959994 |
60700002 |
272903834 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25485552 |
17407047 |
7697165 |
49643474 |
| 筹资活动现金流出小计 |
302292884 |
204963221 |
75179587 |
404060213 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
21982844 |
110646738 |
189820413 |
116013055 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
8243426 |
8274666 |
-5331963 |
22106239 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2213304 |
-26350269 |
127544761 |
363387236 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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39527466 |
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30838798 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
59926543 |
-- |
123188901 |
| 无形资产摊销 |
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2121924 |
-- |
3472505 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-15262 |
-- |
-229000 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
231395 |
-- |
1197283 |
| 财务费用 |
-- |
3338041 |
-- |
6184584 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2806106 |
-- |
-3979814 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
104726621 |
-- |
-186369539 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
18233905 |
-- |
123322745 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-200944160 |
-- |
-82663653 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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25090249 |
-- |
78479298 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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114738832 |
-- |
177350716 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1228232135 |
-- |
1254582403 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1254582403 |
-- |
891195167 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-26350269 |
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363387236 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1956827 |
-- |
7015723 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1757565303 |
1117055784 |
554311051 |
2961315911 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9099429 |
4435897 |
1723533 |
9075667 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1095997200 |
765000000 |
390000000 |
2216404000 |
