现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
33396346 |
26945290 |
17358037 |
152471884 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1854565924 |
1023710833 |
479034869 |
2590965106 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
324814699 |
229240244 |
135358112 |
445173400 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1062658232 |
582056304 |
247377327 |
1384161942 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
331264249 |
251637271 |
66327790 |
329139092 |
经营活动现金流出小计 |
1783042726 |
1102857504 |
466810076 |
2226883051 |
经营活动产生的现金流量净额 |
71523198 |
-79146670 |
12224793 |
364082055 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1188262600 |
780000000 |
316950000 |
1628530000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
151830 |
138634 |
43545 |
536759 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
1350723 |
1362169 |
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投资活动现金流入小计 |
1220058929 |
807784575 |
332468331 |
1641637891 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
65091330 |
39993558 |
24423820 |
115247559 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
1353248 |
1364715 |
1361661 |
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投资活动现金流出小计 |
1381444579 |
809358274 |
360785482 |
1970502524 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-161385650 |
-1573700 |
-28317151 |
-328864634 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
95230654 |
95230654 |
41923143 |
345599599 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
141344005 |
141344005 |
49250611 |
433410595 |
偿还债务所支付的现金 |
187132710 |
109082710 |
73550000 |
333613131 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
143466653 |
106539207 |
51446721 |
34444717 |
筹资活动现金流出小计 |
403315753 |
237860395 |
130752521 |
431613581 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-261971748 |
-96516390 |
-81501910 |
1797014 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-3217203 |
1057197 |
652615 |
6252057 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-355051404 |
-176179562 |
-96941653 |
43266493 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-2929928 |
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17616281 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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61299363 |
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122041808 |
无形资产摊销 |
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2258011 |
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4390272 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-151469 |
固定资产报废损失 |
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533013 |
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2210785 |
财务费用 |
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10538601 |
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12016851 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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25806970 |
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-568352 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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存货的减少(减增加) |
-- |
-33345046 |
-- |
126120552 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-221702869 |
-- |
101330771 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
26204459 |
-- |
-151127568 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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7986451 |
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8489415 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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-79146670 |
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364082055 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
1121669333 |
-- |
1297848896 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
1297848896 |
-- |
1254582403 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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-176179562 |
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43266493 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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-- |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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3134330 |
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4490684 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1814743174 |
992459890 |
458063285 |
2387449326 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
6426404 |
4305653 |
3613547 |
51043897 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
1188262600 |
780000000 |
316950000 |
1628530000 |