现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
46203678 |
33562558 |
9251706 |
237988261 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1411062066 |
742086137 |
359832954 |
2250735155 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
436062069 |
309405317 |
189900389 |
596950904 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
804731830 |
591501140 |
243594595 |
1116073564 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
144669626 |
89711704 |
43556547 |
189067753 |
| 经营活动现金流出小计 |
1524723277 |
1067683398 |
516536861 |
2057321094 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-113661211 |
-325597261 |
-156703907 |
193414061 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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695000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
106720 |
20920 |
9750 |
33021695 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
433843 |
348043 |
9750 |
732835369 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
90372167 |
74285599 |
60773821 |
126272410 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
162400116 |
142563547 |
84023821 |
485022411 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-161966273 |
-142215504 |
-84014071 |
247812957 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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16033524 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1493235 |
989100 |
491096 |
1901647 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
37663676 |
23991554 |
13003581 |
46712493 |
| 筹资活动现金流出小计 |
89318009 |
75119653 |
13530968 |
121825239 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-89318009 |
-75119653 |
-13530968 |
-105791715 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-121676 |
-45941 |
-1639 |
-13247 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-365067169 |
-542978359 |
-254250585 |
335422057 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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50370266 |
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127118487 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
43435828 |
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70844470 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3749652 |
-- |
8810230 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-753125 |
-- |
-8610029 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
122624 |
-- |
73651 |
| 财务费用 |
-- |
1675507 |
-- |
4619306 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
6430950 |
-- |
-4654791 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1708689 |
-- |
-171397334 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-294058312 |
-- |
102445517 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-170720866 |
-- |
-5398007 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2906408 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-325597261 |
-- |
193414061 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
837370242 |
-- |
1380348600 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1380348600 |
-- |
1044926543 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-542978359 |
-- |
335422057 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
10688315 |
-- |
21010575 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1356829724 |
701131381 |
344585222 |
1995852027 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8028663 |
7392198 |
5996026 |
16894868 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
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-- |
695000000 |
