现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21638514 |
19632179 |
14492334 |
118590751 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
200934261 |
122202122 |
62242255 |
410356649 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
88812203 |
61537064 |
31789450 |
112982372 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
19018766 |
31140613 |
4321991 |
79913263 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20275458 |
13519933 |
12040583 |
31362740 |
| 经营活动现金流出小计 |
151311547 |
121845618 |
55010862 |
261068119 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
49622714 |
356504 |
7231394 |
149288530 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1413000000 |
639000000 |
277000000 |
859196250 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
528142 |
528142 |
470543 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1425548093 |
646323792 |
280757921 |
864044063 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13122903 |
7382304 |
5238666 |
76017168 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1878060582 |
1285902085 |
267238666 |
1052213418 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-452512489 |
-639578293 |
13519255 |
-188169355 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
279308812 |
240324743 |
110000000 |
753634624 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
283159295 |
240324743 |
110000000 |
757398348 |
| 偿还债务所支付的现金 |
595294624 |
329244624 |
57634624 |
407067175 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
425999 |
423525 |
369095 |
207821 |
| 筹资活动现金流出小计 |
657401384 |
388640686 |
62371059 |
434127410 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-374242089 |
-148315943 |
47628941 |
323270938 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-714351 |
-120347 |
-239727 |
1308008 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-777846214 |
-787658079 |
68139863 |
285698121 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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37378157 |
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84832211 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
24462915 |
-- |
42207527 |
| 无形资产摊销 |
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1682702 |
-- |
2259451 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-55552 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
8380405 |
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8932593 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-10841281 |
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-11613673 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-17091715 |
-- |
-25564456 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-51192789 |
-- |
36923454 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
991891 |
-- |
-10947668 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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686891 |
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5181842 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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356504 |
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149288530 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
181675486 |
-- |
969333565 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
969333565 |
-- |
683635444 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-787658079 |
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285698121 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
743870 |
-- |
2839224 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
178860306 |
102144337 |
47372568 |
290346306 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
435441 |
425605 |
377354 |
1419592 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1413000000 |
639000000 |
277000000 |
859196250 |
