现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8864069 |
72619103 |
57876675 |
44217788 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
66020219 |
427456373 |
237553702 |
151282214 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
52226319 |
146446593 |
113854409 |
79504490 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
52862150 |
231201623 |
184047456 |
115182600 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10717839 |
53188829 |
38574669 |
26826726 |
| 经营活动现金流出小计 |
116936863 |
438351882 |
343631284 |
228008662 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-50916644 |
-10895508 |
-106077582 |
-76726448 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
820000000 |
2861000000 |
1480000000 |
920000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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177237 |
1177237 |
1156900 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
826943213 |
2877481689 |
1489370180 |
926676475 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7593055 |
107310465 |
59127673 |
36536128 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5661990 |
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| 投资活动现金流出小计 |
887593055 |
4642972455 |
2019127673 |
1426536128 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-60649842 |
-1765490766 |
-529757494 |
-499859654 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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2400000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
146925 |
1525080 |
1380357 |
1095483 |
| 筹资活动现金流出小计 |
146925 |
1525080 |
1380357 |
1095483 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-146925 |
874920 |
-1380357 |
-1095483 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-111713412 |
-1775511354 |
-637215433 |
-577681585 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5428559 |
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-23550009 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
25095353 |
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10195309 |
| 无形资产摊销 |
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26349795 |
-- |
13377219 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-176639 |
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-111758 |
| 固定资产报废损失 |
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132 |
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| 财务费用 |
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6318502 |
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-301041 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-19588859 |
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2104907 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-67655791 |
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-44794378 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-15106647 |
-- |
-67615467 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
7505999 |
-- |
31836366 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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20132236 |
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-577005 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-10895508 |
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-76726448 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
498655069 |
-- |
1696484838 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2274166423 |
-- |
2274166423 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1775511354 |
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-577681585 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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908862 |
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454431 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
56962042 |
351886748 |
176801336 |
104904378 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
194107 |
2950523 |
2875691 |
2160048 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
820000000 |
2861000000 |
1480000000 |
920000000 |
