现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
5654008 |
22122352 |
12159392 |
8522173 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
92170543 |
436716757 |
251806830 |
166835643 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
190350475 |
594331017 |
448474842 |
312204530 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
31511407 |
78452098 |
55756254 |
37453256 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
27600992 |
108919803 |
87360217 |
52732134 |
经营活动现金流出小计 |
259453305 |
802148714 |
606160301 |
413625821 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-167282763 |
-365431957 |
-354353471 |
-246790177 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
800115144 |
6489960534 |
4973560697 |
3593115386 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13695 |
8930 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
804041430 |
6517018031 |
4994055346 |
3608091290 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5834317 |
133285247 |
61909947 |
10457030 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
518834317 |
6082785247 |
4461409947 |
3240957030 |
投资活动产生的现金流量净额 |
285207113 |
434232784 |
532645399 |
367134260 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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85500000 |
67500000 |
42500000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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85500000 |
67500000 |
42500000 |
偿还债务所支付的现金 |
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30000000 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4400318 |
22678170 |
16757870 |
11187614 |
筹资活动现金流出小计 |
4782266 |
53879271 |
16939225 |
11188587 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-4782266 |
31620729 |
50560775 |
31311413 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-341310 |
217163 |
388511 |
455718 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
112800775 |
100638718 |
229241214 |
152111215 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-289168098 |
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-189875891 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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11462838 |
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4547685 |
无形资产摊销 |
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72389 |
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36195 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-152084 |
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-144131 |
固定资产报废损失 |
-- |
46537 |
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0 |
财务费用 |
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2587658 |
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833820 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-28975546 |
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-14975903 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
-9882179 |
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-7043149 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-171921770 |
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-3548407 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
51381243 |
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-62130163 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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20319497 |
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13374167 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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-365431957 |
-- |
-246790177 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
352748083 |
-- |
404220580 |
减:货币资金的期初余额 |
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252109365 |
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252109365 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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100638718 |
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152111215 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1927696 |
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875741 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
86466083 |
408387139 |
234853613 |
155719675 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
50451 |
6207266 |
4793825 |
2593796 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
800115144 |
6489960534 |
4973560697 |
3593115386 |