现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17597455 |
12657434 |
5654008 |
22122352 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
292162610 |
182393221 |
92170543 |
436716757 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
445651385 |
309988188 |
190350475 |
594331017 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
61401928 |
44939511 |
31511407 |
78452098 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
85617566 |
58711950 |
27600992 |
108919803 |
| 经营活动现金流出小计 |
609761284 |
427685599 |
259453305 |
802148714 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-317598674 |
-245292378 |
-167282763 |
-365431957 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2681366447 |
1519312090 |
800115144 |
6489960534 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14195 |
14195 |
13695 |
8930 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2694690714 |
1526959221 |
804041430 |
6517018031 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
60339081 |
37730403 |
5834317 |
133285247 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2356339081 |
1506730403 |
518834317 |
6082785247 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
338351633 |
20228818 |
285207113 |
434232784 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
40000000 |
20000000 |
-- |
85500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
40000000 |
20000000 |
-- |
85500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
37500000 |
37500000 |
-- |
30000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15905071 |
10766575 |
4400318 |
22678170 |
| 筹资活动现金流出小计 |
54503621 |
49027894 |
4782266 |
53879271 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-14503621 |
-29027894 |
-4782266 |
31620729 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-538912 |
-316746 |
-341310 |
217163 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
5710426 |
-254408201 |
112800775 |
100638718 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-191614271 |
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-289168098 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
13435425 |
-- |
11462838 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2227698 |
-- |
72389 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-152084 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
46537 |
| 财务费用 |
-- |
2034584 |
-- |
2587658 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7917064 |
-- |
-28975546 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-16023670 |
-- |
-9882179 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
13872975 |
-- |
-171921770 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-81817086 |
-- |
51381243 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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8806623 |
-- |
20319497 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-245292378 |
-- |
-365431957 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
98339882 |
-- |
352748083 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
352748083 |
-- |
252109365 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-254408201 |
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100638718 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
414935 |
-- |
1927696 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
269363859 |
166150355 |
86466083 |
408387139 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5201296 |
3585433 |
50451 |
6207266 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2681366447 |
1519312090 |
800115144 |
6489960534 |
