现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
526611546 |
284696330 |
98277183 |
1305243235 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7997709283 |
4567001702 |
2146854740 |
7817055815 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1103560873 |
728227936 |
467752538 |
950362055 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4736136564 |
3120539055 |
1420542951 |
4354884606 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1000676384 |
307222100 |
56183434 |
1167772879 |
| 经营活动现金流出小计 |
7599134166 |
4680319756 |
2214738600 |
7003350557 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
398575116 |
-113318055 |
-67883860 |
813705259 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2696000000 |
896000000 |
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354800000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2701207584 |
897610556 |
-- |
377840000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
733180255 |
499247680 |
210853442 |
918113301 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5747527778 |
2946000000 |
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1240000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
6480708033 |
3445247680 |
210853442 |
2178113301 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3779500449 |
-2547637124 |
-210853442 |
-1800273301 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2888693833 |
900000000 |
500000000 |
1446986833 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2888693833 |
900000000 |
500000000 |
1446986833 |
| 偿还债务所支付的现金 |
930300000 |
730400000 |
380000000 |
1261500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
334432008 |
218484177 |
9906116 |
65963418 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1541271938 |
1218813245 |
395727073 |
1446841638 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1347421896 |
-318813245 |
104272927 |
145195 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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13 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2033503437 |
-2979768424 |
-174464375 |
-986422834 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1225821971 |
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1701185605 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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43351963 |
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62230298 |
| 无形资产摊销 |
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468665330 |
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668419736 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
174503 |
-- |
97750 |
| 财务费用 |
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-6498219 |
-- |
9447197 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-1519392 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1395524933 |
-- |
-79612324 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-751616464 |
-- |
-2132675895 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
344185248 |
-- |
386597699 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-89653171 |
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151703837 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-113318055 |
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813705259 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7241719068 |
-- |
10221487492 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
10221487492 |
-- |
11207910326 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2979768424 |
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-986422834 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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22655111 |
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6731368 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7471097737 |
4282305371 |
2048577557 |
6511812581 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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