现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6761807 |
2935203 |
2006696 |
13587482 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
232308547 |
139668041 |
66350807 |
384216933 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
105443618 |
75299103 |
37659962 |
152881743 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
119187181 |
82302320 |
42318382 |
144306874 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
23931324 |
15607741 |
9380478 |
29980263 |
| 经营活动现金流出小计 |
262734835 |
186148898 |
97741480 |
337844668 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-30426287 |
-46480857 |
-31390673 |
46372265 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2800000 |
1800000 |
1800000 |
5340 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2800000 |
1800000 |
1800000 |
5340 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
79371314 |
49644023 |
37937249 |
162237122 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
84371314 |
54644023 |
37937249 |
162237122 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-81571314 |
-52844023 |
-36137249 |
-162231782 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
538354506 |
322666720 |
90811532 |
671724229 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
36503063 |
15131619 |
12131619 |
32599962 |
| 筹资活动现金流入小计 |
680848120 |
443788890 |
205231964 |
704324190 |
| 偿还债务所支付的现金 |
500680139 |
317267717 |
98104962 |
555474640 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
72439710 |
41437154 |
24695238 |
87781809 |
| 筹资活动现金流出小计 |
595378424 |
373343132 |
130094110 |
673007003 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
85469695 |
70445758 |
75137854 |
31317187 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
66545 |
147080 |
27761 |
100173 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-26461361 |
-28732042 |
7637693 |
-84442157 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-4702030 |
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-45753489 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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45028751 |
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74830217 |
| 无形资产摊销 |
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3466362 |
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5194736 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1525079 |
-- |
-1375693 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
433388 |
| 财务费用 |
-- |
17780211 |
-- |
40992212 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12956281 |
-- |
-31267377 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-130538406 |
-- |
-48712196 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3744128 |
-- |
4030984 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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368080 |
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-1971978 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-46480857 |
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46372265 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
58372330 |
-- |
87104372 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
87104372 |
-- |
171546530 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-28732042 |
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-84442157 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10970922 |
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18287480 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
222637819 |
135760624 |
63409535 |
316121558 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2908922 |
972213 |
934577 |
54507893 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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