现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12571035 |
9239978 |
12586641 |
14363679 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
250344760 |
167578771 |
77839834 |
268520583 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
116600976 |
79741182 |
40291451 |
133015867 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
97937255 |
76353821 |
38366314 |
117481717 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20997243 |
14120952 |
8151802 |
26081406 |
| 经营活动现金流出小计 |
244565750 |
178886309 |
92724625 |
293788560 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5779010 |
-11307538 |
-14884792 |
-25267978 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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678486 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2340 |
1400 |
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2515729 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2340 |
1400 |
-- |
3194215 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
116222113 |
110766730 |
56844551 |
565325876 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
116222113 |
110766730 |
56844551 |
565325876 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-116219773 |
-110765330 |
-56844551 |
-562131662 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
494907255 |
317512400 |
154396275 |
739700933 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2000000 |
2000000 |
2000000 |
17196830 |
| 筹资活动现金流入小计 |
496907255 |
319512400 |
156396275 |
1322969533 |
| 偿还债务所支付的现金 |
370392689 |
208131866 |
101031866 |
507382394 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
63106658 |
42520726 |
25005672 |
106787565 |
| 筹资活动现金流出小计 |
456437805 |
265261173 |
133136625 |
635114991 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
40469450 |
54251228 |
23259649 |
687854542 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-28959 |
-163491 |
-180727 |
-237485 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-70000271 |
-67985131 |
-48650421 |
100217418 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-31923551 |
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-15910607 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
34768726 |
-- |
45122778 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2156437 |
-- |
2577490 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
5508 |
-- |
1578796 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-479 |
| 财务费用 |
-- |
20281041 |
-- |
34151120 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
297164 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-33900297 |
-- |
-18031212 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-28892280 |
-- |
-49377905 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
7378425 |
-- |
-62752527 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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589323 |
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646694 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-11307538 |
-- |
-25267978 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
103561398 |
-- |
171546530 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
171546530 |
-- |
71329112 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-67985131 |
-- |
100217418 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7949480 |
-- |
9942351 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
233119779 |
156004998 |
65253193 |
251108413 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4653946 |
2333795 |
-- |
3048490 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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678486 |
