现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6503291 |
3080211 |
1207091 |
4305055 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
374710932 |
246320929 |
105237156 |
392810134 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
85418857 |
58400739 |
32505615 |
99145774 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
125934046 |
80514839 |
33277463 |
168561473 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29422895 |
17688961 |
6511404 |
42852574 |
| 经营活动现金流出小计 |
255529722 |
165189517 |
76573287 |
334945611 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
119181210 |
81131412 |
28663870 |
57864524 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5128 |
5128 |
5128 |
312107 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2104 |
1718 |
668 |
279174 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
995500000 |
696000000 |
393000000 |
1287000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1001514967 |
699464062 |
394670367 |
1294653047 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3822397 |
646986 |
183585 |
4860003 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
995500000 |
696000000 |
393000000 |
1287000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1003865156 |
698162799 |
394683585 |
1297353236 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2350190 |
1301264 |
-13218 |
-2700190 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1986800 |
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23158499 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2674917 |
723510 |
300000 |
26524656 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7702160 |
2162315 |
898754 |
8029363 |
| 筹资活动现金流出小计 |
15062032 |
9509493 |
898754 |
15369113 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-12387115 |
-8785983 |
-598754 |
11155542 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4378610 |
6459082 |
-1829859 |
12940555 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
108822515 |
80105775 |
26222039 |
79260431 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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46270343 |
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70402778 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
1905652 |
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3852692 |
| 无形资产摊销 |
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166086 |
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426446 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
38694 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3912 |
-- |
2472 |
| 财务费用 |
-- |
-1852372 |
-- |
-6803362 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-5333112 |
-- |
-11065767 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-141380 |
-- |
12671905 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
3616174 |
-- |
52315913 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
27630488 |
-- |
-73491350 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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4970077 |
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3178380 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
81131412 |
-- |
57864524 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
633480629 |
-- |
553374853 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
553374853 |
-- |
474114422 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
80105775 |
-- |
79260431 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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87704 |
-- |
156734 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
355869594 |
234469990 |
100912746 |
371288138 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
12338046 |
8770728 |
3117320 |
17216942 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
5128 |
5128 |
5128 |
312107 |
