现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14747570 |
8011868 |
5607534 |
9890720 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
414013766 |
263614806 |
141488635 |
544490836 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
98562901 |
68769580 |
41465907 |
110033323 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
194020495 |
129262914 |
65378028 |
171147719 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
30762071 |
17482747 |
8340533 |
46642471 |
| 经营活动现金流出小计 |
349202081 |
229471055 |
121327977 |
354222391 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
64811685 |
34143751 |
20160658 |
190268444 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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5128 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
194 |
194 |
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3604 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1085000000 |
748000000 |
323000000 |
1265000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1090574883 |
751943882 |
324605840 |
1272062973 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1572792 |
649457 |
118471 |
8186348 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1094109620 |
748000000 |
343000000 |
1265000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1097682412 |
750649457 |
345118471 |
1277686348 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7107529 |
1294425 |
-20512631 |
-5623375 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
7622549 |
5080549 |
2731749 |
4479800 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7622549 |
5080549 |
2731749 |
5279800 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13330364 |
8875365 |
3714295 |
11695155 |
| 筹资活动现金流出小计 |
25842147 |
21387147 |
3714295 |
19055028 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18219598 |
-16306598 |
-982546 |
-13775228 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3501171 |
2145436 |
567197 |
1204215 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
35983387 |
21277014 |
-767321 |
172074057 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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53217438 |
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94185758 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2105191 |
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3912311 |
| 无形资产摊销 |
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174050 |
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378381 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-13012 |
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-50 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
376 |
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22697 |
| 财务费用 |
-- |
-1076736 |
-- |
307472 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3630529 |
-- |
-8743426 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-21126184 |
-- |
-15375556 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-6916586 |
-- |
20567520 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1151704 |
-- |
80486304 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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4729300 |
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6843500 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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34143751 |
-- |
190268444 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
746725925 |
-- |
725448911 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
725448911 |
-- |
553374853 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
21277014 |
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172074057 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
630062 |
-- |
443224 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
384213964 |
246056696 |
130833472 |
517090432 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
15052231 |
9546242 |
5047629 |
17509684 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
5128 |
