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现金流量表

报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 6489866 38113984 41813385 29735908
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1092529029 3874660904 2811322007 1884530290
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 113770510 567032668 377313595 247589018
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1046906009 3144118108 2395477106 1633780790
支付的其他与经营活动有关的现金 58975042 448461518 184099286 124022562
经营活动现金流出小计 1247553378 4301624560 3069082019 2074727732
经营活动产生的现金流量净额 -155024348 -426963656 -257760012 -190197442
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 112719417 1154073552 595230152 563834436
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -- 217419 -- --
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 146530935 1288079223 703597568 666486441
购建固定无形和长期资产支付的现金 82808633 398437273 306260850 172420599
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 235308626 745860973 645968850 324408799
投资活动产生的现金流量净额 -88777692 542218250 57628717 342077642
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 167000000 422019412 410440232 --
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 167000000 449177815 437598635 27954017
偿还债务所支付的现金 9514511 406169121 369708559 8027041
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 3715369 27031404 20120346 14335047
筹资活动现金流出小计 17156930 612954918 565069471 31715865
筹资活动产生的现金流量净额 149843070 -163777104 -127470836 -3761848
五、汇率变动对现金的影响 545298 9479863 25159884 30240121
六、现金及现金等价物净增加额 -93413672 -39042647 -302442247 178358473
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 910521979 -- 439444220
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 36036899 -- 16158096
无形资产摊销 -- 11844062 -- 4743303
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -1389 -- --
固定资产报废损失 -- 12473 -- 7217
财务费用 -- 13115177 -- -15282526
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -92256464 -- -55274918
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1240351669 -- -683927943
经营性应收项目的减少(减增加) -- -592800821 -- -171731715
经营性应付项目的增加(减减少) -- 383929347 -- 241080885
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 142434901 -- 14291974
经营活动产生之现金流量净额 -- -426963656 -- -190197442
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1002093974 -- 1740743194
减:货币资金的期初余额 -- 1562384721 -- 1562384721
现金等价物的期末余额 -- 521248100 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -39042647 -- 178358473
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 14620626 -- 7066669
销售商品、提供劳务收到的现金 1019049821 3489333037 2504941966 1689842195
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 66989342 347213883 264566656 164952187
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 112719417 1154073552 595230152 563834436