现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18623967 |
6489866 |
38113984 |
41813385 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2902222347 |
1092529029 |
3874660904 |
2811322007 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
346350380 |
113770510 |
567032668 |
377313595 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1815716310 |
1046906009 |
3144118108 |
2395477106 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
252253204 |
58975042 |
448461518 |
184099286 |
| 经营活动现金流出小计 |
2455503500 |
1247553378 |
4301624560 |
3069082019 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
446718847 |
-155024348 |
-426963656 |
-257760012 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
201326400 |
112719417 |
1154073552 |
595230152 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5380 |
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217419 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
240932090 |
146530935 |
1288079223 |
703597568 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
284216858 |
82808633 |
398437273 |
306260850 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
417804851 |
235308626 |
745860973 |
645968850 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-176872762 |
-88777692 |
542218250 |
57628717 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
397059000 |
167000000 |
422019412 |
410440232 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
402693925 |
167000000 |
449177815 |
437598635 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16560590 |
9514511 |
406169121 |
369708559 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10605617 |
3715369 |
27031404 |
20120346 |
| 筹资活动现金流出小计 |
37809761 |
17156930 |
612954918 |
565069471 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
364884164 |
149843070 |
-163777104 |
-127470836 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2980290 |
545298 |
9479863 |
25159884 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
637710539 |
-93413672 |
-39042647 |
-302442247 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
443182595 |
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910521979 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
21156131 |
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36036899 |
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| 无形资产摊销 |
8645774 |
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11844062 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1389 |
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| 固定资产报废损失 |
2103 |
-- |
12473 |
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| 财务费用 |
12050421 |
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13115177 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-13468003 |
-- |
-92256464 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-484760124 |
-- |
-1240351669 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
1021335 |
-- |
-592800821 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
254638364 |
-- |
383929347 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
168099367 |
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142434901 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
446718847 |
-- |
-426963656 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2161052613 |
-- |
1002093974 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1523342074 |
-- |
1562384721 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
521248100 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
637710539 |
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-39042647 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5373821 |
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14620626 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2730308259 |
1019049821 |
3489333037 |
2504941966 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
153290121 |
66989342 |
347213883 |
264566656 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
201326400 |
112719417 |
1154073552 |
595230152 |
