现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
42567635 |
37378879 |
31981115 |
56314411 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
360418923 |
261511291 |
144447147 |
498596143 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
66040674 |
45896183 |
25739275 |
76154963 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
197126492 |
143707147 |
91298833 |
175816400 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
33753871 |
23139174 |
16913923 |
43605663 |
| 经营活动现金流出小计 |
335245186 |
241562953 |
149733658 |
322193408 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
25173737 |
19948338 |
-5286511 |
176402734 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
259270000 |
239270000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
129822 |
100514 |
11050 |
159775 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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159270000 |
517000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
263705516 |
242695444 |
161357266 |
525846428 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
211723098 |
126572245 |
63162445 |
249467834 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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186500000 |
539800000 |
| 投资活动现金流出小计 |
503223098 |
418072245 |
269642445 |
864378626 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-239517582 |
-175376800 |
-108285179 |
-338532199 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10000000 |
5000000 |
5000000 |
30000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
25387744 |
15887744 |
5000000 |
30000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
30000000 |
30000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1025608 |
1025608 |
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985913 |
| 筹资活动现金流出小计 |
67489497 |
31375382 |
265167 |
40830913 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-42101753 |
-15487638 |
4734833 |
-10830913 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2060012 |
1593211 |
-878740 |
7023688 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-254385586 |
-169322889 |
-109715597 |
-165936689 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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32774982 |
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61586258 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
22296428 |
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24389672 |
| 无形资产摊销 |
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933919 |
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1652424 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-46346 |
-- |
-2117 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
727728 |
-- |
690350 |
| 财务费用 |
-- |
-1187123 |
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-6657577 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3627414 |
-- |
-1686783 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-47979116 |
-- |
-9222492 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
24207633 |
-- |
-61477435 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-24137022 |
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100117863 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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5811669 |
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14659914 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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19948338 |
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176402734 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
321317279 |
-- |
490640168 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
490640168 |
-- |
656576858 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-169322889 |
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-165936689 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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757767 |
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573759 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
317851288 |
224132412 |
112466031 |
442281732 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
259270000 |
239270000 |
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