现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
316834719 |
188004713 |
127379229 |
278408745 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3204114846 |
1763006764 |
826900109 |
5071496222 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1008909653 |
646356469 |
334983092 |
1170701472 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1392953584 |
995496865 |
719311190 |
3206055616 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
493474912 |
316014320 |
154446538 |
494902394 |
| 经营活动现金流出小计 |
3065194762 |
2099897436 |
1325039299 |
5128133625 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
138920084 |
-336890673 |
-498139190 |
-56637403 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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38669974 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7000 |
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6945062 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3406799 |
1588189 |
116589 |
52552647 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
61718592 |
8618223 |
4965828 |
100653963 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
42775921 |
42775921 |
42775921 |
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| 投资活动现金流出小计 |
434032165 |
436186971 |
90075081 |
255915947 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-430625366 |
-434598781 |
-89958492 |
-203363301 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1750061708 |
1154017384 |
711500000 |
1164508002 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1750061708 |
1154017384 |
711500000 |
1225307251 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1622936944 |
943089040 |
314450560 |
1024985154 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
61543089 |
45071175 |
9142784 |
65307720 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1801388139 |
1027582034 |
344253592 |
1138417995 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-51326431 |
126435350 |
367246408 |
86889256 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
17244731 |
2274179 |
4761989 |
10987052 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-325786982 |
-642779925 |
-216089284 |
-162124396 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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98331536 |
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384183816 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
36054651 |
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71584496 |
| 无形资产摊销 |
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3698525 |
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8179703 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-232257 |
-- |
-909270 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
836 |
| 财务费用 |
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25692820 |
-- |
28769034 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1837827 |
-- |
-5050087 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-986492444 |
-- |
359354883 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-288797802 |
-- |
-539421974 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
747225634 |
-- |
-441749481 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-9988811 |
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-53342685 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-336890673 |
-- |
-56637403 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
544457143 |
-- |
1187237068 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1187237068 |
-- |
1349361464 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-642779925 |
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-162124396 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4051704 |
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10198252 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2825040626 |
1555699604 |
683220998 |
4745593665 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
62239501 |
19302446 |
16299882 |
47493812 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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38669974 |
