现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
76319369 |
40902478 |
334737266 |
227999754 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1124096703 |
578263536 |
3450715570 |
2493632353 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
626410715 |
294249061 |
1248309465 |
1012777532 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
616079658 |
302814967 |
2095747323 |
1633333436 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
332178247 |
159858358 |
770241862 |
562133162 |
| 经营活动现金流出小计 |
1701748081 |
796923791 |
4320796697 |
3385248712 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-577651378 |
-218660254 |
-870081127 |
-891616359 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
19410 |
18810 |
10373 |
6507 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
19410 |
18810 |
10373 |
6507 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
258071373 |
167345694 |
758103139 |
546886908 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
270071373 |
167345694 |
808103139 |
561886908 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-270051963 |
-167326884 |
-808092766 |
-561880401 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
300000000 |
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300000000 |
300000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
300000000 |
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338695952 |
338695952 |
| 偿还债务所支付的现金 |
100200000 |
100000 |
50200000 |
50100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
214446007 |
162743253 |
192698680 |
54504075 |
| 筹资活动现金流出小计 |
319360756 |
164914658 |
398720148 |
258353960 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-19360756 |
-164914658 |
-60024196 |
80341992 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2827332 |
-1007754 |
41883029 |
53331825 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-864236764 |
-551909551 |
-1696315060 |
-1319822943 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-301211502 |
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-607213243 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
78779324 |
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160169710 |
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| 无形资产摊销 |
52821458 |
-- |
105454313 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-21533 |
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-2062841 |
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| 固定资产报废损失 |
111110 |
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981068 |
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| 财务费用 |
8655894 |
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13407463 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
741964 |
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2801098 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
92974204 |
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-128756901 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-305639394 |
-- |
-134119436 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-267828904 |
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-627049951 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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10414261 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-577651378 |
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-870081127 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
3908433702 |
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4772670466 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
4772670466 |
-- |
6468985527 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-864236764 |
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-1696315060 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
16800822 |
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26449355 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
975113643 |
523712549 |
2952051799 |
2155617566 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
72663691 |
13648510 |
163926505 |
110015033 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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