现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31729398 |
170594001 |
123837910 |
77572009 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
443182017 |
1890730887 |
1377186446 |
922860395 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
119843040 |
449635856 |
344412611 |
231119639 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
310935689 |
1201110972 |
966799909 |
659339609 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
19736126 |
131934065 |
100623135 |
60843562 |
| 经营活动现金流出小计 |
472009473 |
1890938470 |
1492863727 |
1018171539 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-28827457 |
-207583 |
-115677281 |
-95311145 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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4040000000 |
2900000000 |
2620000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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8967860 |
8967860 |
8206000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
340000 |
4071057273 |
2925571453 |
2642145464 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28360241 |
242237969 |
177695219 |
84705779 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
828360241 |
3932237969 |
3315695219 |
2634705779 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-828020241 |
138819304 |
-390123766 |
7439684 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
126620264 |
253240528 |
253240528 |
126620264 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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279202 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
133010449 |
429811696 |
422564956 |
288438705 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-133010449 |
-429811696 |
-422564956 |
-288438705 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
503069 |
3540036 |
3341283 |
3159164 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-989355078 |
-287659939 |
-925024720 |
-373151001 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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79849237 |
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74724141 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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72010272 |
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34534861 |
| 无形资产摊销 |
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11170904 |
-- |
5471327 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-60040 |
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| 固定资产报废损失 |
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-85475 |
-- |
-22813 |
| 财务费用 |
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37850083 |
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4441391 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-21533957 |
-- |
-13603909 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
35110670 |
-- |
44173978 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-84379414 |
-- |
-201592462 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-155660844 |
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-70970265 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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13466498 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-207583 |
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-95311145 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1770032731 |
-- |
1684541669 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2057692670 |
-- |
2057692670 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-287659939 |
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-373151001 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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235662 |
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136274 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
411452619 |
1717774205 |
1250988771 |
843890311 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
2362681 |
2359765 |
1398075 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
4040000000 |
2900000000 |
2620000000 |
