现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
57940413 |
30586946 |
14749437 |
268674762 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2936179752 |
1696932241 |
686577650 |
3915857387 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
687780566 |
481109468 |
249624986 |
900788161 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2332388512 |
1271277725 |
578216515 |
2649301772 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
504547860 |
380820872 |
199984181 |
604398827 |
| 经营活动现金流出小计 |
3540307417 |
2141493408 |
1030454300 |
4190584746 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-604127665 |
-444561167 |
-343876650 |
-274727358 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8247875882 |
6306435914 |
4165207000 |
9280517906 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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249269 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
22177159 |
15330171 |
3285634 |
8729797 |
| 投资活动现金流入小计 |
8992758882 |
6525935683 |
4183118443 |
10236413391 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3530410968 |
1796304965 |
865674428 |
4126452773 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
12401873468 |
8792833465 |
5862202928 |
12508502715 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3409114586 |
-2266897782 |
-1679084485 |
-2272089324 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1345715277 |
513350784 |
92389161 |
1812833438 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
148744 |
148744 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2711852091 |
529487598 |
108377231 |
3352527497 |
| 偿还债务所支付的现金 |
467146646 |
144447760 |
90537000 |
755998222 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
252898877 |
11101243 |
7087193 |
28854736 |
| 筹资活动现金流出小计 |
922924631 |
212823699 |
124479092 |
890203378 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1788927459 |
316663899 |
-16101861 |
2462324119 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3160114 |
-8651822 |
-10125968 |
21872007 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2227474906 |
-2403446872 |
-2049188965 |
-62620556 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-460219432 |
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160714452 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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410114304 |
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644771086 |
| 无形资产摊销 |
-- |
25936122 |
-- |
57134756 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-328994 |
| 固定资产报废损失 |
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531968 |
-- |
1671272 |
| 财务费用 |
-- |
69738994 |
-- |
33715100 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
3955970 |
-- |
-9415173 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
66384665 |
-- |
-705154328 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-472647844 |
-- |
-384297490 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-46530216 |
-- |
114690190 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-1505294 |
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-2540365 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-444561167 |
-- |
-274727358 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2776894825 |
-- |
5180341697 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5180341697 |
-- |
5242962253 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2403446872 |
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-62620556 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2068139 |
-- |
3350759 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2639142544 |
1535783678 |
593832568 |
3423418648 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
239096795 |
130561617 |
77995645 |
223763977 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
8247875882 |
6306435914 |
4165207000 |
9280517906 |
