现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
52347652 |
37331724 |
22082984 |
72258317 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2900288031 |
1848872767 |
884711707 |
4466051349 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
749593526 |
547797461 |
357569426 |
857296173 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1748997112 |
1239340846 |
655660855 |
2611518063 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
216799202 |
151273298 |
65084909 |
361784430 |
| 经营活动现金流出小计 |
2839182375 |
2032135048 |
1128794713 |
4065998466 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
61105656 |
-183262281 |
-244083007 |
400052883 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
0 |
0 |
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274909 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
950000000 |
480000000 |
190000000 |
1473000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
955834093 |
481844808 |
190911151 |
1482210847 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
107797166 |
61567268 |
27606488 |
243318780 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
720000000 |
430000000 |
200000000 |
1523000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
827797166 |
491567268 |
227606488 |
1776318780 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
128036927 |
-9722460 |
-36695337 |
-294107933 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
13000000 |
7000000 |
4000000 |
18000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
13000000 |
7000000 |
4000000 |
18000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12500000 |
3000000 |
2000000 |
33450505 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20855694 |
13535004 |
8624138 |
26196238 |
| 筹资活动现金流出小计 |
215719923 |
198803058 |
10746217 |
222198216 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-202719923 |
-191803058 |
-6746217 |
-204198216 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4143445 |
3086140 |
1590932 |
352986 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-9433894 |
-381701660 |
-285933629 |
-97900281 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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197205972 |
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408216951 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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57451514 |
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101449747 |
| 无形资产摊销 |
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4302586 |
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7765583 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-706005 |
-- |
-46225 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6803 |
-- |
-6062 |
| 财务费用 |
-- |
-9133084 |
-- |
-15103919 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-13529892 |
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-8550067 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-39711599 |
-- |
-932545711 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-5917547 |
-- |
-147134744 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-430585393 |
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898849122 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-183262281 |
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400052883 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
418872407 |
-- |
800574066 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
800574066 |
-- |
898474347 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-381701660 |
-- |
-97900281 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6186770 |
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9751974 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2802560307 |
1769638631 |
835010736 |
4262406909 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
45380073 |
41902413 |
27617987 |
131386123 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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