现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11616000 |
113991791 |
97847700 |
68391942 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
690499000 |
2900266767 |
2020593900 |
1232836606 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
261892400 |
647346539 |
507960900 |
355025085 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
486316100 |
1834363015 |
1261599900 |
743568168 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
45407400 |
153796233 |
119818200 |
98743446 |
| 经营活动现金流出小计 |
847791300 |
2792158564 |
2007837600 |
1275560217 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-157292300 |
108108203 |
12756300 |
-42723611 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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128953 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2700 |
324845 |
0 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
825000000 |
3532000000 |
2622000000 |
1770000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
829267800 |
3553681538 |
2638803600 |
1780616104 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
31964000 |
146638408 |
108096200 |
77905286 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
525000000 |
3542000000 |
2202000000 |
1547000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
556964000 |
3689838408 |
2312496200 |
1626105286 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
272303800 |
-136156870 |
326307400 |
154510818 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8000000 |
33353001 |
23902500 |
10902496 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
5424000 |
2424000 |
2424000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8000000 |
38777001 |
26326500 |
13326496 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6962500 |
37277504 |
28382500 |
14800000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6053200 |
25465888 |
17930000 |
10218941 |
| 筹资活动现金流出小计 |
13191300 |
189022879 |
168623100 |
147281162 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5191300 |
-150245878 |
-142296600 |
-133954666 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-75100 |
-1076655 |
1224900 |
684483 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
109745100 |
-179371200 |
197992000 |
-21482976 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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312711925 |
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159172038 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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73191990 |
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26697783 |
| 无形资产摊销 |
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5251990 |
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2114134 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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9345 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
124190 |
-- |
-22911 |
| 财务费用 |
-- |
4562085 |
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514635 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-19672457 |
-- |
-9978682 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-408740099 |
-- |
-134948766 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-555051208 |
-- |
-224768069 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
639160421 |
-- |
110957801 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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10497978 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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108108203 |
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-42723611 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
527425665 |
-- |
685313890 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
706796865 |
-- |
706796865 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-179371200 |
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-21482976 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6787369 |
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4113812 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
645013700 |
2701032991 |
1854711100 |
1121227965 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
33869300 |
85241984 |
68035100 |
43216699 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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128953 |
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