现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3536127 |
1339731 |
98811317 |
62147873 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
140599193 |
54629558 |
461146185 |
270746564 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
53815150 |
28819298 |
127101672 |
92176974 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
61199783 |
42536827 |
167063910 |
139387845 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
19904523 |
9450421 |
61410669 |
38458354 |
| 经营活动现金流出小计 |
138459223 |
81071945 |
366567527 |
278838995 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2139970 |
-26442387 |
94578658 |
-8092431 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
346470000 |
187470000 |
636290000 |
230040000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3948912 |
2771307 |
6845231 |
6133335 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2901733 |
581077 |
5192237 |
3568497 |
| 投资活动现金流入小计 |
354788138 |
191753734 |
651526384 |
241296965 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9078955 |
5351393 |
50398708 |
42071600 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
278839438 |
164111876 |
1049625569 |
515150516 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
75948701 |
27641858 |
-398099185 |
-273853551 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3800462 |
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69180000 |
69180000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1036 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3800462 |
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69181036 |
69180000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
37180000 |
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144900000 |
144900000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
29613239 |
14014326 |
2879321 |
1563821 |
| 筹资活动现金流出小计 |
67990927 |
14479230 |
151325311 |
149550857 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-64190465 |
-14479230 |
-82144275 |
-80370857 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
13898206 |
-13279759 |
-385664801 |
-362316840 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
37986992 |
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-53289322 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
18116659 |
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37084584 |
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| 无形资产摊销 |
2237548 |
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4432345 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-739436 |
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-1765814 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
296594 |
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| 财务费用 |
-144164 |
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-12492436 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
1178103 |
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-3198917 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
54878526 |
-- |
-55574844 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-84898724 |
-- |
128062000 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-54123898 |
-- |
-12476276 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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30203005 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
2139970 |
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94578658 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
252772793 |
-- |
238874587 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
238874587 |
-- |
624539389 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
13898206 |
-- |
-385664801 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2498847 |
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1614142 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
132990029 |
49214841 |
362334868 |
208598691 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4073036 |
4074986 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
346470000 |
187470000 |
636290000 |
230040000 |
