现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4127129 |
101494412 |
58473793 |
47046191 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
701872058 |
2567978384 |
2072236600 |
1493426737 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
95136140 |
329766133 |
257781705 |
188676841 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
253626892 |
2386496933 |
2014401546 |
1417380274 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
24725318 |
115236706 |
84036599 |
45210741 |
| 经营活动现金流出小计 |
376860439 |
2886233425 |
2410166452 |
1701149660 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
325011619 |
-318255041 |
-337929852 |
-207722923 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
230000000 |
1428052810 |
780000000 |
280000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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570180 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
43001768 |
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| 投资活动现金流入小计 |
273376556 |
1431541917 |
782036917 |
280291908 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
122265275 |
223977648 |
88297085 |
45143974 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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10320700 |
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| 投资活动现金流出小计 |
402265275 |
1651298348 |
868297085 |
355143974 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-128888719 |
-219756431 |
-86260169 |
-74852066 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
18000000 |
303614247 |
97713112 |
2418952 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
2093717 |
8369144 |
282454 |
| 筹资活动现金流入小计 |
18463445 |
323112803 |
123487095 |
2932752 |
| 偿还债务所支付的现金 |
40000000 |
110418952 |
110419867 |
58144892 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
52331560 |
98339748 |
16688760 |
11588663 |
| 筹资活动现金流出小计 |
93705265 |
234168880 |
151412521 |
70836132 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-75241820 |
88943923 |
-27925426 |
-67903380 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4061662 |
3913230 |
403512 |
3493825 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
124942742 |
-445154319 |
-451711935 |
-346984544 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-23725130 |
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11268584 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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86323117 |
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42673702 |
| 无形资产摊销 |
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6739275 |
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2402487 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1415166 |
-- |
2279 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5266 |
-- |
1297071 |
| 财务费用 |
-- |
-13339346 |
-- |
-1257484 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
10111588 |
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-274394 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-133411352 |
-- |
-269815256 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
97527446 |
-- |
210559229 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-429813560 |
-- |
-265511410 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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43347281 |
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31375382 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-318255041 |
-- |
-207722923 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2651741032 |
-- |
2749910807 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3096895351 |
-- |
3096895351 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-445154319 |
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-346984544 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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18753557 |
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9510621 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
672475161 |
2319179922 |
1904073563 |
1366319766 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
25269768 |
147304049 |
109689244 |
80060781 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
230000000 |
1428052810 |
780000000 |
280000000 |
