现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29763152 |
139791841 |
105704888 |
79831364 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
634789259 |
3024457254 |
1773740113 |
1036167141 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
124340461 |
292466198 |
227412190 |
162025692 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
729101950 |
1834654930 |
839377067 |
307372800 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25135333 |
113634459 |
96139446 |
83217541 |
| 经营活动现金流出小计 |
897347222 |
2280642166 |
1197684629 |
580982384 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-262557963 |
743815088 |
576055484 |
455184757 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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100000000 |
100000071 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1576620 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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10153134 |
9105893 |
8033393 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- |
112869009 |
109172720 |
8033393 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
24325799 |
135702474 |
99675527 |
76954056 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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34245710 |
31720899 |
31720899 |
| 投资活动现金流出小计 |
24325799 |
219948184 |
181396426 |
108674955 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-24325799 |
-107079175 |
-72223706 |
-100641562 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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157900000 |
148000000 |
58144892 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
231346 |
172459505 |
162559505 |
72704397 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6051305 |
226615168 |
129859848 |
84756070 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4121554 |
16551316 |
12866282 |
7971046 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10773459 |
246563060 |
145222562 |
94278017 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-10542113 |
-74103555 |
17336943 |
-21573619 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
924525 |
9054406 |
8444109 |
9646977 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-296501349 |
571686764 |
529612829 |
342616553 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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112288416 |
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-70200958 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
77048237 |
-- |
35838300 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4819451 |
-- |
2382579 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
4224 |
-- |
175 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-4087121 |
-- |
-4635972 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
24357320 |
-- |
26449046 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
290417969 |
-- |
301240651 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-390891086 |
-- |
-54222791 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
460468004 |
-- |
77219519 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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87251049 |
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41749872 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
743815088 |
-- |
455184757 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3096895351 |
-- |
2867825140 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2525208587 |
-- |
2525208587 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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571686764 |
-- |
342616553 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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21366083 |
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25505118 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
562307466 |
2769081626 |
1590500290 |
925463627 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
42718641 |
115583786 |
77534935 |
30872150 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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100000000 |
100000071 |
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